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IFPG
Intrepid Financial Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.94억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
34.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.42%
1년 예상 수익률
+34.83%
3년 예상 수익률
+92.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.94억
AUM 성장
+US$4644만
(+19%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.55%
보유액
141
신규
16
증가
42
축소
55
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$269만 |
| 2 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$202만 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$112만 |
| 4 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+US$74.3만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$36.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$240만 |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+US$144만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$43.7만 |
| 4 |
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
|
+US$43.4만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$34.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.04% |
| 4 | 건강관리 | 4.54% |
| 5 | 임의소비재 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3132만 | 10.65% |
41,826
-360
| -0.9% | -US$26.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2085만 | 7.09% |
27,923
-314
| -1% | -US$22.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1666만 | 5.66% |
134,146
-542
| -0.4% | -US$6.53만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3억
| US$1625만 | 5.52% |
109,732
+8,407
| +8% | +US$112만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$1102만 | 3.74% |
404,833
+99,949
| +33% | +US$269만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1036만 | 3.52% |
35,792
-437
| -1% | -US$12.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$958만 | 3.26% |
7,991
-38
| -0.5% | -US$3.88만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
US$2.03억
| US$901만 | 3.06% |
113,193
-5,479
| -5% | -US$43.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$754만 | 2.56% |
133,479
-3,003
| -2% | -US$17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$730만 | 2.48% |
24,500
+250
| +1% | +US$5.01만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$724만 | 2.46% |
34,031
+13
| +0% | +US$2.66천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$599만 | 2.03% |
97,381
+1,136
| +1% | +US$6.74만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$578만 | 1.96% |
17,651
-54
| -0.3% | -US$1.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$552만 | 1.88% |
9,497
+150
| +2% | +US$6.15만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$525만 | 1.78% |
7,464
-77
| -1% | -US$5.16만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Dell
DELL
US$2872억
| US$491만 | 1.67% |
11,388
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.97억
| US$470만 | 1.6% |
174,965
+76,819
| +78% | +US$202만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$456만 | 1.55% |
24,615
-320
| -1% | -US$5.56만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$418만 | 1.42% |
35,842
+26
| +0.1% | +US$3.55천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$381만 | 1.29% |
15,972
+7
| +0% | +US$1.76천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$354만 | 1.2% |
40,283
+558
| +1% | +US$4.76만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$348만 | 1.18% |
37,945
-864
| -2% | -US$7.91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$342만 | 1.16% |
9,954
-35
| -0.4% | -US$1.12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$333만 | 1.13% |
22,766
-260
| -1% | -US$3.58만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$296만 | 1% |
96,966
-14,042
| -13% | -US$43.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LPFG
WIA
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BFP
SCA
Intrepid Financial Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrepid Financial Planning Group는 US$2.94억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Intrepid Financial Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 42개 증가, 55개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Destiny Tech100으로, 19,742주를 보유했으며 가치는 US$50.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Preferred ETF으로, 추정 금액은 US$240만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Intrepid Financial Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Destiny Tech100으로, US$50.9만 상당의 19,742주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Calamos Autocallable Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intrepid Financial Planning Group로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Intrepid Financial Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$43.7만예요.
- Intrepid Financial Planning Group는 2026년 2분기에 Invesco Preferred ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrepid Financial Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 48%를 차지해요.
- Intrepid Financial Planning Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Intrepid Financial Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.94억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intrepid Financial Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.