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IFPG
Intrepid Financial Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.94億
売買回転率
15.6%
推定1年リターン
34.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.42%
1年予想リターン
+34.83%
3年間の予想リターン
+92.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
+$4644万
(+19%)
資金フロー
+$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.55%
保有額
141
新規
16
買い増し
42
減少
55
解消
6
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$269万 |
| 2 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+$202万 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+$112万 |
| 4 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+$74.3万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$36.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$240万 |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+$144万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$43.7万 |
| 4 |
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
|
+$43.4万 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$34.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.04% |
| 4 | ヘルスケア | 4.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3132万 | 10.65% |
41,826
-360
| -0.9% | -$26.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2085万 | 7.09% |
27,923
-314
| -1% | -$22.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1666万 | 5.66% |
134,146
-542
| -0.4% | -$6.53万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
AB Disruptors ETF
FWD
$32.3億
| $1625万 | 5.52% |
109,732
+8,407
| +8% | +$112万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $1102万 | 3.74% |
404,833
+99,949
| +33% | +$269万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1036万 | 3.52% |
35,792
-437
| -1% | -$12.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $958万 | 3.26% |
7,991
-38
| -0.5% | -$3.88万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
$2.03億
| $901万 | 3.06% |
113,193
-5,479
| -5% | -$43.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $754万 | 2.56% |
133,479
-3,003
| -2% | -$17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $730万 | 2.48% |
24,500
+250
| +1% | +$5.01万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $724万 | 2.46% |
34,031
+13
| +0% | +$2,660 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $599万 | 2.03% |
97,381
+1,136
| +1% | +$6.74万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $578万 | 1.96% |
17,651
-54
| -0.3% | -$1.68万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $552万 | 1.88% |
9,497
+150
| +2% | +$6.15万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $525万 | 1.78% |
7,464
-77
| -1% | -$5.16万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Dell
DELL
$2872億
| $491万 | 1.67% |
11,388
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
17
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
$2.97億
| $470万 | 1.6% |
174,965
+76,819
| +78% | +$202万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $456万 | 1.55% |
24,615
-320
| -1% | -$5.56万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Palantir
PLTR
$4470億
| $418万 | 1.42% |
35,842
+26
| +0.1% | +$3,547 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $381万 | 1.29% |
15,972
+7
| +0% | +$1,757 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $354万 | 1.2% |
40,283
+558
| +1% | +$4.76万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $348万 | 1.18% |
37,945
-864
| -2% | -$7.91万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $342万 | 1.16% |
9,954
-35
| -0.4% | -$1.12万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $333万 | 1.13% |
22,766
-260
| -1% | -$3.58万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $296万 | 1% |
96,966
-14,042
| -13% | -$43.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
LPFG
WIA
MFG
VW
ISFAN
TGIA
BFP
SCA
Intrepid Financial Planning Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intrepid Financial Planning Groupは141銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.48億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Intrepid Financial Planning Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、42件増加しました、55件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDestiny Tech100で、保有株数は19,742株、評価額は$50.9万でした。 最も大きな売却はInvesco Preferred ETFで、推定額は$240万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Intrepid Financial Planning Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDestiny Tech100で、株数は19,742株、評価額は$50.9万でした。
- Intrepid Financial Planning Groupは2026年第2四半期にCalamos Autocallable Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
- Intrepid Financial Planning Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Preferred and Income Securities ETFで、推定$43.7万相当を減らしました。
- Intrepid Financial Planning Groupは2026年第2四半期にInvesco Preferred ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intrepid Financial Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの48%を占めています。
- Intrepid Financial Planning Groupは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Intrepid Financial Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.94億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntrepid Financial Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。