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United Community Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
16.64%
推定1年リターン
15.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.42%
1年予想リターン
+15.86%
3年間の予想リターン
+72.66%
5年予想リターン
+89.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
+$1252万
(+3.9%)
資金フロー
+$1199万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.31%
保有額
595
新規
61
買い増し
164
減少
131
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$146万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$140万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$109万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$85万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$57.3万 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$46.3万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$44.2万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$35.4万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$32.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.73% |
| 2 | 金融 | 15.85% |
| 3 | 情報技術 | 10.92% |
| 4 | ヘルスケア | 5.3% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3026万 | 9.01% |
60,771
+417
| +0.7% | +$21万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$63.6億
| $1394万 | 4.15% |
336,464
-10,898
| -3% | -$46.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.93億
| $1222万 | 3.64% |
524,730
+28,505
| +6% | +$66.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $941万 | 2.8% |
90,568
-1,980
| -2% | -$21万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $924万 | 2.75% |
18,020
+495
| +3% | +$22.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6966億
| $920万 | 2.74% |
24,591
+3,270
| +15% | +$123万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1610億
| $813万 | 2.42% |
95,668
+16,932
| +22% | +$146万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8851億
| $794万 | 2.36% |
10,370
-751
| -7% | -$57.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$190億
| $754万 | 2.25% |
89,720
+12,735
| +17% | +$109万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2267億
| $736万 | 2.19% |
81,673
+9,715
| +14% | +$85万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1244億
| $638万 | 1.9% |
88,727
-1,000
| -1% | -$7.55万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.09兆
| $585万 | 1.74% |
17,552
+2,253
| +15% | +$72.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $552万 | 1.64% |
23,820
+1,534
| +7% | +$36.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $471万 | 1.4% |
30,323
+4,265
| +16% | +$69.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $398万 | 1.18% |
5,218
-110
| -2% | -$8.36万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$163億
| $382万 | 1.14% |
85,349
+14,780
| +21% | +$68.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $335万 | 1% |
10,120
+105
| +1% | +$3.67万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4540億
| $334万 | 0.99% |
16,341
+366
| +2% | +$7.21万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $332万 | 0.99% |
42,399
-4,070
| -9% | -$32.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $331万 | 0.98% |
24,296
+74
| +0.3% | +$1.07万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $324万 | 0.96% |
14,191
+331
| +2% | +$7.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $316万 | 0.94% |
33,464
+620
| +2% | +$6.02万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $312万 | 0.93% |
39,902
-3,420
| -8% | -$27.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $307万 | 0.91% |
43,518
+5,134
| +13% | +$36.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4281億
| $300万 | 0.89% |
27,895
-2,674
| -9% | -$30.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
SCI
United Community Bankの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、United Community Bankは595銘柄を保有し、保有額は$3.36億でした。前四半期の$3.23億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
United Community Bankは2026年第3四半期に純新規資金として$1199万を投じ、新たに61銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち164銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は8,964株、評価額は$146万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$57.3万相当を売却しました。
- United Community Bankが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は8,964株、評価額は$146万でした。
- United Community Bankは2026年第3四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- United Community Bankが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$57.3万相当を減らしました。
- United Community Bankは2026年第3四半期にLantheusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、United Community Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの34%を占めています。
- United Community Bankは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- United Community Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$3.36億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のUnited Community Bankの 13F報告書 に基づいています。