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FPCG
Forum Private Client Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
11.36%
推定1年リターン
15.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.82%
1年予想リターン
+15.26%
3年間の予想リターン
+47.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
+$3589万
(+12%)
資金フロー
+$1148万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.52%
保有額
88
新規
8
買い増し
44
減少
33
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$268万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$170万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$146万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$116万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$232万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$85万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$24.6万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$20.5万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$13.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.13% |
| 2 | ヘルスケア | 2.21% |
| 3 | 情報技術 | 0.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.5% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3646万 | 10.85% |
230,745
+4,992
| +2% | +$78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $3356万 | 9.99% |
714,849
+36,335
| +5% | +$170万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2900万 | 8.63% |
702,969
+65,186
| +10% | +$268万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $2639万 | 7.85% |
90,802
+3,021
| +3% | +$85.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2455万 | 7.31% |
298,118
+2,662
| +0.9% | +$20.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1643万 | 4.89% |
355,971
+9,497
| +3% | +$43.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1622万 | 4.83% |
201,349
+18,861
| +10% | +$146万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1371万 | 4.08% |
340,859
+23,806
| +8% | +$92.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1314万 | 3.91% |
17,546
+381
| +2% | +$27.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1068万 | 3.18% |
111,851
-24,646
| -18% | -$232万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $941万 | 2.8% |
185,890
+12,179
| +7% | +$61万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $913万 | 2.72% |
188,617
+7,746
| +4% | +$37.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $868万 | 2.58% |
259,509
+11,324
| +5% | +$37.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $677万 | 2.02% |
85,693
+14,678
| +21% | +$116万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $669万 | 1.99% |
5,577
+134
| +2% | +$13.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $640万 | 1.91% |
221,089
+9,742
| +5% | +$27.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $569万 | 1.69% |
24,063
+335
| +1% | +$7.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $443万 | 1.32% |
44,761
+2,303
| +5% | +$22.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $433万 | 1.29% |
49,277
+1,307
| +3% | +$11.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $410万 | 1.22% |
47,565
-87
| -0.2% | -$7,320 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $318万 | 0.95% |
41,215
-11,587
| -22% | -$85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $317万 | 0.94% |
43,162
+20
| +0% | +$1,468 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $283万 | 0.84% |
36,285
-3,158
| -8% | -$24.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $207万 | 0.62% |
40,973
+1,260
| +3% | +$6.33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $198万 | 0.59% |
38,273
+2,446
| +7% | +$12.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Forum Private Client Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.36億でした。前四半期の$3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1148万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を売却しました。
- Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を減らしました。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの66%を占めています。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forum Private Client Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.36億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のForum Private Client Groupの 13F報告書 に基づいています。