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Forum Private Client Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
11.36%
推定1年リターン
15.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.82%
1年予想リターン
+15.26%
3年間の予想リターン
+47.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
+$3589万
(+12%)
資金フロー
+$1148万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.52%
保有額
88
新規
8
買い増し
44
減少
33
解消
2
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$268万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$170万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$146万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$116万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$232万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$85万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$24.6万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$20.5万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$13.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.13% |
| 2 | ヘルスケア | 2.21% |
| 3 | 情報技術 | 0.76% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.5% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
$3479億
| $25.8万 | 0.08% |
731
-6
| -0.8% | -$1,952 |
2023 Q4
10四半期
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $25.5万 | 0.08% |
1,853
-527
| -22% | -$6.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
78
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $25.1万 | 0.07% |
1,714
+80
| +5% | +$1.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.6億
| $25万 | 0.07% |
+4,117
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $24.6万 | 0.07% |
1,129
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $24.3万 | 0.07% |
431
+9
| +2% | +$5,503 |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
$2638億
| $23.3万 | 0.07% |
+683
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.1億
| $23万 | 0.07% |
+2,052
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $21.7万 | 0.06% |
+3,050
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$56.2億
| $20.9万 | 0.06% |
2,387
-234
| -9% | -$2.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $20.2万 | 0.06% |
+1,058
| 新規 | +$18.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
$1.79億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$3.08万 | – |
|
|
88
Verizon
VZ
$1921億
| – | – |
-4,091
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
類似するファンド
PI
WHGC
GDS
Forum Private Client Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.36億でした。前四半期の$3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1148万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を売却しました。
- Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は8,679株、評価額は$50.5万でした。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- Forum Private Client Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI Total International Stock ETFで、推定$232万相当を減らしました。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forum Private Client Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの66%を占めています。
- Forum Private Client Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forum Private Client Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.36億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のForum Private Client Groupの 13F報告書 に基づいています。