에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Forum Private Client Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
15.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+15.26%
3년 예상 수익률
+47.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$3589만
(+12%)
자금 흐름
+US$1148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.52%
보유액
88
신규
8
증가
44
축소
33
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$268만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$170만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$146만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$116만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$232만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$85만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$20.5만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$13.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.13% |
| 2 | 헬스케어 | 2.21% |
| 3 | 정보기술 | 0.76% |
| 4 | 산업재 | 0.5% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
US$3526억
| US$25.8만 | 0.08% |
731
-6
| -0.8% | -US$1.95천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$25.5만 | 0.08% |
1,853
-527
| -22% | -US$6.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$25.1만 | 0.07% |
1,714
+80
| +5% | +US$1.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.8억
| US$25만 | 0.07% |
+4,117
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$24.6만 | 0.07% |
1,129
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$24.3만 | 0.07% |
431
+9
| +2% | +US$5.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$23.3만 | 0.07% |
+683
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.4억
| US$23만 | 0.07% |
+2,052
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$21.7만 | 0.06% |
+3,050
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$20.9만 | 0.06% |
2,387
-234
| -9% | -US$2.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$20.2만 | 0.06% |
+1,058
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$2.33억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$3.08만 | – |
|
|
88
Verizon
VZ
US$1909억
| – | – |
-4,091
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
SCI
PI
Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forum Private Client Group 측은 US$3.36억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1148만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 8,679주를 보유했으며 가치는 US$50.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$232만 규모 줄였어요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$50.5만 상당의 8,679주를 매수했어요.
- Forum Private Client Group 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forum Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 66% 비중을 차지해요.
- Forum Private Client Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forum Private Client Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Forum Private Client Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.