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Forum Private Client Group Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
11,36%
Retorno est. (1 ano)
15,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,82%
Retorno est. (1 ano)
+15,26%
Retorno est. (3 anos)
+47,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,52%
Posição
88
Nova
8
Aumentada
44
Reduzida
33
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 850 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 138 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,13% |
| 2 | Saúde | 2,21% |
| 3 | Tecnologia | 0,76% |
| 4 | Bens industriais | 0,5% |
| 5 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 258 mil | 0,08% |
731
-6
| -0,8% | -US$ 1,95 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 255 mil | 0,08% |
1.853
-527
| -22% | -US$ 69,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 251 mil | 0,07% |
1.714
+80
| +5% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,16 bi
| US$ 250 mil | 0,07% |
+4.117
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 246 mil | 0,07% |
1.129
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 243 mil | 0,07% |
431
+9
| +2% | +US$ 5,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
+683
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,81 bi
| US$ 230 mil | 0,07% |
+2.052
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 217 mil | 0,06% |
+3.050
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
2.387
-234
| -9% | -US$ 21,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+1.058
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 172 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 30,8 mil | – |
|
|
88
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| – | – |
-4.091
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
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GDS
Revisão da carteira de Forum Private Client Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forum Private Client Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 12% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Forum Private Client Group alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior compra de Forum Private Client Group no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.
- Forum Private Client Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Forum Private Client Group em T2 2026 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Forum Private Client Group encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Forum Private Client Group representam 66% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- Forum Private Client Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forum Private Client Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forum Private Client Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.