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Forum Private Client Group Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
11,36%
Retorno est. (1 ano)
15,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,82%
Retorno est. (1 ano)
+15,26%
Retorno est. (3 anos)
+47,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,52%
Posição
88
Nova
8
Aumentada
44
Reduzida
33
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 850 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 138 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,13% |
| 2 | Saúde | 2,21% |
| 3 | Tecnologia | 0,76% |
| 4 | Bens industriais | 0,5% |
| 5 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 505 mil | 0,15% |
+8.679
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 504 mil | 0,15% |
2.521
-145
| -5% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 500 mil | 0,15% |
669
+35
| +6% | +US$ 25,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| US$ 481 mil | 0,14% |
8.532
-50
| -0,6% | -US$ 2,53 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 468 mil | 0,14% |
656
+3
| +0,5% | +US$ 1,98 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 447 mil | 0,13% |
2.263
+36
| +2% | +US$ 6,96 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 434 mil | 0,13% |
13.671
+3.129
| +30% | +US$ 99,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 428 mil | 0,13% |
4.133
-79
| -2% | -US$ 7,05 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 423 mil | 0,13% |
6.182
-46
| -0,7% | -US$ 3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 412 mil | 0,12% |
1.701
-26
| -2% | -US$ 6,06 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 361 mil | 0,11% |
4.401
-40
| -0,9% | -US$ 3,29 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 360 mil | 0,11% |
3.341
+1
| +0% | +US$ 107 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 332 mil | 0,1% |
930
-33
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 330 mil | 0,1% |
5.534
-659
| -11% | -US$ 38,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 313 mil | 0,09% |
1.042
-80
| -7% | -US$ 22,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 301 mil | 0,09% |
3.919
-17
| -0,4% | -US$ 1,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 299 mil | 0,09% |
1.179
-1
| -0,1% | -US$ 233 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 299 mil | 0,09% |
2.186
-123
| -5% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 297 mil | 0,09% |
981
-12
| -1% | -US$ 3,44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Brown & Brown
BRO
US$ 23,9 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
4.567
-12
| -0,3% | -US$ 732 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 279 mil | 0,08% |
5.018
+131
| +3% | +US$ 8,55 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 267 mil | 0,08% |
722
+30
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 266 mil | 0,08% |
542
+5
| +0,9% | +US$ 2,34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Deslistada
CBIZ
CBZ
| US$ 264 mil | 0,08% |
+8.219
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 261 mil | 0,08% |
+226
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PI
WHGC
GDS
Revisão da carteira de Forum Private Client Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forum Private Client Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 12% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Forum Private Client Group alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior compra de Forum Private Client Group no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 ações no valor de US$ 505 mil.
- Forum Private Client Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Forum Private Client Group em T2 2026 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Forum Private Client Group encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Forum Private Client Group representam 66% de sua carteira de US$ 336 mi no T2 2026.
- Forum Private Client Group abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forum Private Client Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forum Private Client Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.