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Forum Private Client Group

Forum Private Client Group Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,52 %
Position
88
Neu
8
Aufgestockt
44
Reduziert
33
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,68 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,7 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,46 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,16 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+920.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,32 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+850.187 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+246.450 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+205.355 $
5
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+138.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,13 %
2 Gesundheitswesen 2,21 %
3 Technologie 0,76 %
4 Industrie 0,5 %
5 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
505.139 $ 0,15 %
+8.679
Neu +505.915 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
52
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
504.403 $ 0,15 %
2.521
-145
-5 % -29.813 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
499.608 $ 0,15 %
669
+35
+6 % +25.375 $
2023 Q4
10 Quartale
FITB-Symbol
54
Fifth Third Bancorp
FITB
48,5 Mrd. $
480.949 $ 0,14 %
8.532
-50
-0,6 % -2.534 $
2024 Q2
8 Quartale
CMI-Symbol
55
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
468.031 $ 0,14 %
656
+3
+0,5 % +1.977 $
2025 Q1
5 Quartale
VOE-Symbol
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
447.215 $ 0,13 %
2.263
+36
+2 % +6.965 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
433.515 $ 0,13 %
13.671
+3.129
+30 % +99.266 $
2025 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
58
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
427.538 $ 0,13 %
4.133
-79
-2 % -7.052 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
59
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
422.893 $ 0,13 %
6.182
-46
-0,7 % -3.004 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
60
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
412.445 $ 0,12 %
1.701
-26
-2 % -6.056 $
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
361.364 $ 0,11 %
4.401
-40
-0,9 % -3.289 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
359.558 $ 0,11 %
3.341
+1
+0 % +107 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
332.481 $ 0,1 %
930
-33
-3 % -11.879 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
330.339 $ 0,1 %
5.534
-659
-11 % -38.731 $
2024 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
312.977 $ 0,09 %
1.042
-80
-7 % -22.481 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
300.615 $ 0,09 %
3.919
-17
-0,4 % -1.305 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
67
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
299.330 $ 0,09 %
1.179
-1
-0,1 % -233 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
68
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
298.849 $ 0,09 %
2.186
-123
-5 % -18.409 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
297.209 $ 0,09 %
981
-12
-1 % -3.439 $
2023 Q4
10 Quartale
BRO-Symbol
70
Brown & Brown
BRO
21,9 Mrd. $
292.979 $ 0,09 %
4.567
-12
-0,3 % -732 $
2023 Q4
10 Quartale
KR-Symbol
71
Kroger
KR
38,4 Mrd. $
278.650 $ 0,08 %
5.018
+131
+3 % +8.546 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
267.067 $ 0,08 %
722
+30
+4 % +10.727 $
2025 Q2
4 Quartale
TT-Symbol
73
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
266.209 $ 0,08 %
542
+5
+0,9 % +2.338 $
2025 Q2
4 Quartale
CBZ-Symbol
74
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
263.677 $ 0,08 %
+8.219
Neu +255.615 $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
75
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
261.335 $ 0,08 %
+226
Neu +169.475 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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OneAscent Wealth Management
OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaGrep UK
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM
Bank OZK
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Persistent Asset Partners
Persistent Asset Partners Hong Kong 335 Mio. $ AUM 275,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forum Private Client Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 88 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Forum Private Client Group investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Total International Stock ETF; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forum Private Client Group im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.679 Aktien im Wert von 505.139 $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forum Private Client Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Forum Private Client Group hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forum Private Client Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • Forum Private Client Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forum Private Client Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .