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AU

AlphaGrep UK Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 51,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,17 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,56 %
Position
997
Neu
238
Aufgestockt
217
Reduziert
262
Geschlossen
276
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+1,42 Mio. $
2
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+1,38 Mio. $
3
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+1,3 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,27 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,68 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,65 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,64 %
2 Technologie 17,44 %
3 Finanzwesen 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,8 %
5 Gesundheitswesen 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,55 Mio. $ 0,76 %
6.841
+1.859
+37 % +752.153 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,68 %
1.979
+380
+24 % +284.959 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,61 %
3.652
+22
+0,6 % +13.453 $
2025 Q4
2 Quartale
SOLS-Symbol
4
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,58 %
21.868
+9.952
+84 % +821.005 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,53 %
12.718
-2.186
-15 % -221.059 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,51 %
8.500
-8.159
-49 % -1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,5 %
5.807
-6.452
-53 % -1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
8
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,5 %
2.219
+1.566
+240 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
Q-Symbol
9
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,45 %
9.313
+664
+8 % +97.800 $
2025 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
10
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,45 %
16.198
+6.348
+64 % +691.481 $
2025 Q4
2 Quartale
LVS-Symbol
11
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,43 %
31.056
+14.261
+85 % +739.650 $
2025 Q4
2 Quartale
IDXX-Symbol
12
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,41 %
2.630
+1.680
+177 % +942.308 $
2025 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
6.338
+2.642
+71 % +625.884 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
18.164
+10.004
+123 % +881.028 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,38 %
1.272
+744
+141 % +725.359 $
2026 Q1
1 Quartal
AVAV-Symbol
16
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,38 %
+7.736
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BILL-Symbol
17
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
+35.238
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
17.696
+10.264
+138 % +966.253 $
2025 Q4
2 Quartale
HL-Symbol
19
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
82.239
+25.182
+44 % +442.360 $
2025 Q4
2 Quartale
OHI-Symbol
20
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,37 %
26.138
+5.385
+26 % +249.559 $
2025 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
21
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,37 %
545
-61
-10 % -87.078 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,36 %
5.122
-4.499
-47 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LITE-Symbol
23
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,36 %
1.417
+708
+100 % +631.569 $
2026 Q1
1 Quartal
REGN-Symbol
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,36 %
1.943
+1.659
+584 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FIVE-Symbol
25
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,35 %
+6.589
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AFS
Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaGrep UK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaGrep UK 997 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.

AlphaGrep UK zog im Q2 2026 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 276 Positionen und reduzierte 262 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fiserv Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AlphaGrep UK eine neue Position in Five Below im Wert von 1,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von AlphaGrep UK im Q2 2026 war Five Below: 6.589 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaGrep UK im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • AlphaGrep UK hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaGrep UK machen im Q2 2026 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • AlphaGrep UK eröffnete 238 neue Positionen und schloss 276 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AlphaGrep UK sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von AlphaGrep UK für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .