Wir sind mit live! Mehr erfahren
RFP

Roth Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 335 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
335 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mio. $
Kapitalfluss
-1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,1 %
Position
37
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,97 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+398.956 $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+352.098 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+287.436 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+247.811 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,23 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+795.374 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+602.136 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+592.597 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+559.459 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Technologie 2,5 %
3 Energie 1,49 %
4 Kommunikationsdienste 0,3 %
5 Finanzwesen 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
78,4 Mio. $ 23,43 %
102.393
-138
-0,1 % -105.308 $
2020 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
73,9 Mio. $ 22,08 %
762.710
-939
-0,1 % -92.694 $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37,5 Mio. $ 11,2 %
49.164
-1.047
-2 % -795.374 $
2020 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
26,4 Mio. $ 7,88 %
193.847
-4.161
-2 % -602.136 $
2020 Q4
23 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
23 Mio. $ 6,88 %
110.735
-2.742
-2 % -592.597 $
2020 Q4
23 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,23 %
368.053
+33.905
+10 % +1,97 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16 Mio. $ 4,77 %
22.785
-801
-3 % -559.459 $
2021 Q1
22 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,37 %
139.000
-413
-0,3 % -33.229 $
2020 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,23 %
152.923
-1.779
-1 % -127.618 $
2020 Q4
23 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,03 %
214.080
-25.024
-10 % -1,23 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,06 %
10.645
– –
2020 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,94 %
11.075
-225
-2 % -67.000 $
2020 Q4
23 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,8 %
13.193
– –
2026 Q1
2 Quartale
ACWI-Symbol
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,73 %
15.317
-200
-1 % -31.772 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,55 %
8.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
SUB-Symbol
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,54 %
17.195
-504
-3 % -53.373 $
2024 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,53 %
29.918
-1.220
-4 % -72.844 $
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
917.640 $ 0,27 %
1.500
– –
2023 Q2
13 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
868.005 $ 0,26 %
15.080
+4.960
+49 % +287.436 $
2024 Q1
10 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
867.620 $ 0,26 %
5.331
– –
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
681.480 $ 0,2 %
2.000
– –
2023 Q1
14 Quartale
APA-Symbol
22
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
580.688 $ 0,17 %
13.979
– –
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
561.113 $ 0,17 %
1.094
– –
2021 Q1
22 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
489.132 $ 0,15 %
1.307
+10
+0,8 % +3.748 $
2024 Q1
10 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
478.348 $ 0,14 %
2.175
-25
-1 % -5.937 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SS
Spinecap SAS Paris, France 335 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
BHK Investment Advisors Birmingham, Alabama 335 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida 335 Mio. $ AUM 47,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFA
TPG Financial Advisors Portland, Oregon 335 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TODC
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire 335 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pennant Investors Summit, New Jersey 335 Mio. $ AUM 97,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Arkfeld Wealth Strategies Omaha, Nebraska 334 Mio. $ AUM 26,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil 334 Mio. $ AUM 165,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roth Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roth Financial Partners 37 Positionen im Wert von 335 Mio. $, ein Rückgang um 0,47 % gegenüber 336 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roth Financial Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 4 erhöht und 16 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 420 Aktien im Wert von 447.346 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Roth Financial Partners im Q3 2026 war Micron Technology: 420 Aktien im Wert von 447.346 $.
  • Roth Financial Partners hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roth Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Roth Financial Partners machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 335 Mio. $ aus.
  • Roth Financial Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Roth Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 335 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roth Financial Partners für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .