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RFP
Roth Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 335 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
13,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,45%
Retorno est. (3 anos)
+60,96%
Retorno est. (5 anos)
+54,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 335 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,57 mi
(-0,47%)
Fluxo de capital
-US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,1%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 248 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 795 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 602 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 559 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,49% |
| 2 | Tecnologia | 2,5% |
| 3 | Energia | 1,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,3% |
| 5 | Financeiro | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 78,4 mi | 23,43% |
102.393
-138
| -0,1% | -US$ 105 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 73,9 mi | 22,08% |
762.710
-939
| -0,1% | -US$ 92,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,5 mi | 11,2% |
49.164
-1.047
| -2% | -US$ 795 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 26,4 mi | 7,88% |
193.847
-4.161
| -2% | -US$ 602 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 23 mi | 6,88% |
110.735
-2.742
| -2% | -US$ 593 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 20,9 mi | 6,23% |
368.053
+33.905
| +10% | +US$ 1,97 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16 mi | 4,77% |
22.785
-801
| -3% | -US$ 559 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,3 mi | 3,37% |
139.000
-413
| -0,3% | -US$ 33,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,8 mi | 3,23% |
152.923
-1.779
| -1% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,03% |
214.080
-25.024
| -10% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,54 mi | 1,06% |
10.645
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,15 mi | 0,94% |
11.075
-225
| -2% | -US$ 67 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,69 mi | 0,8% |
13.193
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,73% |
15.317
-200
| -1% | -US$ 31,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,83 mi | 0,55% |
8.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,8 mi | 0,54% |
17.195
-504
| -3% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,77 mi | 0,53% |
29.918
-1.220
| -4% | -US$ 72,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 918 mil | 0,27% |
1.500
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 868 mil | 0,26% |
15.080
+4.960
| +49% | +US$ 287 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 868 mil | 0,26% |
5.331
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 681 mil | 0,2% |
2.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 581 mil | 0,17% |
13.979
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 561 mil | 0,17% |
1.094
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 489 mil | 0,15% |
1.307
+10
| +0,8% | +US$ 3,75 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 478 mil | 0,14% |
2.175
-25
| -1% | -US$ 5,94 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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WHGC
Revisão da carteira de Roth Financial Partners no T3 2026
No T3 2026, Roth Financial Partners detinha 37 posições no valor de US$ 335 mi, uma queda de 0,47% em relação a US$ 336 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Roth Financial Partners mostra 4 novas, 4 aumentaram e 16 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 420 ações no valor de US$ 447 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 1,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Roth Financial Partners no T3 2026 foi Micron Technology: 420 ações no valor de US$ 447 mil.
- Roth Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior redução de Roth Financial Partners em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Roth Financial Partners representam 92% de sua carteira de US$ 335 mi no T3 2026.
- Roth Financial Partners abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Roth Financial Partners caiu 0,47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 335 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roth Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.