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RFP
Roth Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.35億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
13.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+13.45%
3年間の予想リターン
+60.96%
5年予想リターン
+54.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.35億
運用資産残高の伸び率
-$157万
(-0.47%)
資金フロー
-$131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.1%
保有額
37
新規
4
買い増し
4
減少
16
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$197万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$39.9万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$35.2万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$28.7万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$24.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$123万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$79.5万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$60.2万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$59.3万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$55.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.49% |
| 2 | 情報技術 | 2.5% |
| 3 | エネルギー | 1.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.3% |
| 5 | 金融 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7842万 | 23.43% |
102,393
-138
| -0.1% | -$10.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7389万 | 22.08% |
762,710
-939
| -0.1% | -$9.27万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3750万 | 11.2% |
49,164
-1,047
| -2% | -$79.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2638万 | 7.88% |
193,847
-4,161
| -2% | -$60.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2304万 | 6.88% |
110,735
-2,742
| -2% | -$59.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2085万 | 6.23% |
368,053
+33,905
| +10% | +$197万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1597万 | 4.77% |
22,785
-801
| -3% | -$55.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1129万 | 3.37% |
139,000
-413
| -0.3% | -$3.32万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1081万 | 3.23% |
152,923
-1,779
| -1% | -$12.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1013万 | 3.03% |
214,080
-25,024
| -10% | -$123万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $354万 | 1.06% |
10,645
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $315万 | 0.94% |
11,075
-225
| -2% | -$6.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4413億
| $269万 | 0.8% |
13,193
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $243万 | 0.73% |
15,317
-200
| -1% | -$3.18万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $183万 | 0.55% |
8,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $180万 | 0.54% |
17,195
-504
| -3% | -$5.34万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $177万 | 0.53% |
29,918
-1,220
| -4% | -$7.28万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $91.8万 | 0.27% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $86.8万 | 0.26% |
15,080
+4,960
| +49% | +$28.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $86.8万 | 0.26% |
5,331
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $68.1万 | 0.2% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
APA Corp
APA
$172億
| $58.1万 | 0.17% |
13,979
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $56.1万 | 0.17% |
1,094
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $48.9万 | 0.15% |
1,307
+10
| +0.8% | +$3,748 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $47.8万 | 0.14% |
2,175
-25
| -1% | -$5,937 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
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Roth Financial Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Roth Financial Partnersは$3.35億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$3.36億から0.47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Roth Financial Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、4件増加しました、16件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は420株、評価額は$44.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$123万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Roth Financial Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は420株、評価額は$44.7万でした。
- Roth Financial Partnersは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$197万でした。
- Roth Financial Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$123万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Roth Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.35億のポートフォリオの92%を占めています。
- Roth Financial Partnersは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Roth Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.47%減少し、$3.35億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のRoth Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。