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RFP
Roth Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.35億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
13.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.14%
1年估算報酬率
+13.45%
3年估算報酬率
+60.96%
5年估算報酬率
+54.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.35億
AUM 成長
-US$157萬
(-0.47%)
資金流向
-US$131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.1%
持股
37
新
4
增持
4
減碼
16
已平倉
–
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$197萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$39.9萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$35.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$24.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$123萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.5萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$60.2萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$59.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$55.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.49% |
| 2 | 資訊科技 | 2.5% |
| 3 | 能源 | 1.49% |
| 4 | 通訊服務 | 0.3% |
| 5 | 金融 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$7842萬 | 23.43% |
102,393
-138
| -0.1% | -US$10.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$7389萬 | 22.08% |
762,710
-939
| -0.1% | -US$9.27萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$3750萬 | 11.2% |
49,164
-1,047
| -2% | -US$79.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$2638萬 | 7.88% |
193,847
-4,161
| -2% | -US$60.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$2304萬 | 6.88% |
110,735
-2,742
| -2% | -US$59.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$2085萬 | 6.23% |
368,053
+33,905
| +10% | +US$197萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1597萬 | 4.77% |
22,785
-801
| -3% | -US$55.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$1129萬 | 3.37% |
139,000
-413
| -0.3% | -US$3.32萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$1081萬 | 3.23% |
152,923
-1,779
| -1% | -US$12.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1013萬 | 3.03% |
214,080
-25,024
| -10% | -US$123萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$354萬 | 1.06% |
10,645
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$315萬 | 0.94% |
11,075
-225
| -2% | -US$6.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4428億
| US$269萬 | 0.8% |
13,193
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$243萬 | 0.73% |
15,317
-200
| -1% | -US$3.18萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$183萬 | 0.55% |
8,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$180萬 | 0.54% |
17,195
-504
| -3% | -US$5.34萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$177萬 | 0.53% |
29,918
-1,220
| -4% | -US$7.28萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$91.8萬 | 0.27% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$86.8萬 | 0.26% |
15,080
+4,960
| +49% | +US$28.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$86.8萬 | 0.26% |
5,331
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$68.1萬 | 0.2% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
APA Corp
APA
US$175億
| US$58.1萬 | 0.17% |
13,979
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$56.1萬 | 0.17% |
1,094
| – | – |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$48.9萬 | 0.15% |
1,307
+10
| +0.8% | +US$3,748 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2279億
| US$47.8萬 | 0.14% |
2,175
-25
| -1% | -US$5,937 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
SS
BIA
SIM
TFA
TODC
PI
WHGC
PAP
Roth Financial Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Roth Financial Partners持有37個部位，管理資產為US$3.35億，較前一季的US$3.36億減少0.47%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Roth Financial Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加4檔和減碼16檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共420股，價值US$44.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$123萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和能源。
- Roth Financial Partners在2026年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進420股，價值US$44.7萬。
- Roth Financial Partners在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$197萬。
- Roth Financial Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$123萬。
- 在2026年第3季，Roth Financial Partners的投資組合規模為US$3.35億，前十大持股占92%。
- Roth Financial Partners在2026年第3季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Roth Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌0.47%，降至US$3.35億。
根據Roth Financial Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。