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RFP
Roth Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 335 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
13.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 335 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.57 M
(-0.47%)
Flujo de capital
-USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.1%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 399 k |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 352 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 287 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 795 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 602 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 593 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 559 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Tecnología | 2.5% |
| 3 | Energía | 1.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.3% |
| 5 | Finanzas | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 78.4 M | 23.43% |
102,393
-138
| -0.1% | -USD 105 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 73.9 M | 22.08% |
762,710
-939
| -0.1% | -USD 92.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.5 M | 11.2% |
49,164
-1,047
| -2% | -USD 795 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 26.4 M | 7.88% |
193,847
-4,161
| -2% | -USD 602 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 23 M | 6.88% |
110,735
-2,742
| -2% | -USD 593 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 20.9 M | 6.23% |
368,053
+33,905
| +10% | +USD 1.97 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16 M | 4.77% |
22,785
-801
| -3% | -USD 559 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.3 M | 3.37% |
139,000
-413
| -0.3% | -USD 33.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.8 M | 3.23% |
152,923
-1,779
| -1% | -USD 128 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.1 M | 3.03% |
214,080
-25,024
| -10% | -USD 1.23 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.54 M | 1.06% |
10,645
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.15 M | 0.94% |
11,075
-225
| -2% | -USD 67 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.69 M | 0.8% |
13,193
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 2.43 M | 0.73% |
15,317
-200
| -1% | -USD 31.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.83 M | 0.55% |
8,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.54% |
17,195
-504
| -3% | -USD 53.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.77 M | 0.53% |
29,918
-1,220
| -4% | -USD 72.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 918 k | 0.27% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 868 k | 0.26% |
15,080
+4,960
| +49% | +USD 287 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 868 k | 0.26% |
5,331
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 681 k | 0.2% |
2,000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 581 k | 0.17% |
13,979
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 561 k | 0.17% |
1,094
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 489 k | 0.15% |
1,307
+10
| +0.8% | +USD 3.75 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 478 k | 0.14% |
2,175
-25
| -1% | -USD 5.94 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
BIA
SIM
TFA
TODC
PI
AWS
WHGC
Revisión del portafolio de Roth Financial Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Roth Financial Partners mantenía 37 posiciones valuadas en USD 335 M, un 0.47% menos que los USD 336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Roth Financial Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 4 y 16 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 420 acciones con un valor de USD 447 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 1.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Roth Financial Partners en T3 2026 fue Micron Technology: 420 acciones por un valor de USD 447 k.
- Roth Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.97 M.
- La mayor reducción de Roth Financial Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Roth Financial Partners representan 92% de su cartera de USD 335 M en T3 2026.
- Roth Financial Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Roth Financial Partners cayó 0.47% frente al trimestre anterior, hasta USD 335 M.
Según el Informe 13F de Roth Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.