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RFP

Roth Financial Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.35억 회전율 10.81%
1년 추정 수익률 13.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+13.45%
3년 예상 수익률
+60.96%
5년 예상 수익률
+54.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
-US$157만
자금 흐름
-US$131만
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
92.1%
보유액
37
신규
4
증가
4
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$197만
2
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$39.9만
3
DFNM 아이콘
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+US$35.2만
4
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$28.7만
5
COP 아이콘
ConocoPhillips
COP
+US$24.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$123만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$79.5만
3
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$60.2만
4
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$59.3만
5
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$55.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.49%
2 정보기술 2.5%
3 에너지 1.49%
4 커뮤니케이션 서비스 0.3%
5 금융 0.14%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$7842만 23.43%
102,393
-138
-0.1% -US$10.5만
2020 Q4
23개 분기
IEFA 아이콘
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$7389만 22.08%
762,710
-939
-0.1% -US$9.27만
2020 Q4
23개 분기
SPY 아이콘
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$3750만 11.2%
49,164
-1,047
-2% -US$79.5만
2020 Q4
23개 분기
IJR 아이콘
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$2638만 7.88%
193,847
-4,161
-2% -US$60.2만
2020 Q4
23개 분기
RSP 아이콘
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$2304만 6.88%
110,735
-2,742
-2% -US$59.3만
2020 Q4
23개 분기
VGIT 아이콘
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$2085만 6.23%
368,053
+33,905
+10% +US$197만
2023 Q3
12개 분기
VOO 아이콘
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1597만 4.77%
22,785
-801
-3% -US$55.9만
2021 Q1
22개 분기
IEMG 아이콘
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$1129만 3.37%
139,000
-413
-0.3% -US$3.32만
2020 Q4
23개 분기
VEA 아이콘
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1081만 3.23%
152,923
-1,779
-1% -US$12.8만
2020 Q4
23개 분기
VTEB 아이콘
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$1013만 3.03%
214,080
-25,024
-10% -US$123만
2023 Q3
12개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.01조
US$354만 1.06%
10,645
– –
2020 Q4
23개 분기
VB 아이콘
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$315만 0.94%
11,075
-225
-2% -US$6.7만
2020 Q4
23개 분기
CVX 아이콘
13
Chevron
CVX
US$4413억
US$269만 0.8%
13,193
– –
2026 Q1
2개 분기
ACWI 아이콘
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
US$243만 0.73%
15,317
-200
-1% -US$3.18만
2020 Q4
23개 분기
NVDA 아이콘
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$183만 0.55%
8,000
– –
2023 Q4
11개 분기
SUB 아이콘
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$180만 0.54%
17,195
-504
-3% -US$5.34만
2024 Q2
9개 분기
VWO 아이콘
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$177만 0.53%
29,918
-1,220
-4% -US$7.28만
2020 Q4
23개 분기
AMD 아이콘
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$91.8만 0.27%
1,500
– –
2023 Q2
13개 분기
VGSH 아이콘
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$86.8만 0.26%
15,080
+4,960
+49% +US$28.7만
2024 Q1
10개 분기
XOM 아이콘
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$86.8만 0.26%
5,331
– –
2020 Q4
23개 분기
GOOG 아이콘
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$68.1만 0.2%
2,000
– –
2023 Q1
14개 분기
APA 아이콘
22
APA Corp
APA
US$172억
US$58.1만 0.17%
13,979
– –
2020 Q4
23개 분기
MSFT 아이콘
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$56.1만 0.17%
1,094
– –
2021 Q1
22개 분기
VTI 아이콘
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$48.9만 0.15%
1,307
+10
+0.8% +US$3.75천
2024 Q1
10개 분기
IBM 아이콘
25
IBM
IBM
US$2187억
US$47.8만 0.14%
2,175
-25
-1% -US$5.94천
2020 Q4
23개 분기
1
2

유사한 펀드

SS
Spinecap SAS Paris, France AUM US$3.35억 16.94% 1년 추정 수익률
BIA
BHK Investment Advisors Birmingham, Alabama AUM US$3.35억 20.89% 1년 추정 수익률
SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida AUM US$3.35억 47.2% 1년 추정 수익률
TFA
TPG Financial Advisors Portland, Oregon AUM US$3.35억 14.14% 1년 추정 수익률
TODC
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire AUM US$3.35억 18.36% 1년 추정 수익률
PI
Pennant Investors Summit, New Jersey AUM US$3.35억 97.32% 1년 추정 수익률
AWS
Arkfeld Wealth Strategies Omaha, Nebraska AUM US$3.34억 26.97% 1년 추정 수익률
WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil AUM US$3.34억 165.79% 1년 추정 수익률

Roth Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Roth Financial Partners의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$3.35억였으며 전 분기 US$3.36억보다 0.47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

Roth Financial Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 4개 증가 및 16개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 420주를 보유했으며 가치는 US$44.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$123만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.

  • Roth Financial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$44.7만 상당의 420주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roth Financial Partners로, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
  • Roth Financial Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
  • Roth Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 92%를 차지해요.
  • Roth Financial Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Roth Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.47% 하락해 US$3.35억가 됐어요.

2026년 10월 6일에 제출된 Roth Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.