Roth Financial Partners
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Roth Financial Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roth Financial Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,15 Mio. $ Verkaufen
11.075
-225
-2 % -67.000 $ 0,94 % 12
2026
Q2 		3,43 Mio. $ Verkaufen
11.300
-85
-0,7 % -24.360 $ 1,02 % 11
2026
Q1 		2,98 Mio. $ Verkaufen
11.385
-385
-3 % -104.189 $ 1,02 % 11
2025
Q4 		3,04 Mio. $ Verkaufen
11.770
-99
-0,8 % -25.363 $ 1 % 11
2025
Q3 		3,02 Mio. $ Verkaufen
11.869
-219
-2 % -54.313 $ 1,02 % 11
2025
Q2 		2,86 Mio. $ Verkaufen
12.088
-1.542
-11 % -344.008 $ 1,03 % 11
2025
Q1 		3,02 Mio. $ Verkaufen
13.630
-20
-0,1 % -4.776 $ 1,19 % 11
2024
Q4 		3,28 Mio. $ Verkaufen
13.650
-66
-0,5 % -16.240 $ 1,31 % 11
2024
Q3 		3,25 Mio. $ Verkaufen
13.716
-33
-0,2 % -7.498 $ 1,3 % 11
2024
Q2 		3 Mio. $ Verkaufen
13.749
-116
-0,8 % -25.474 $ 1,29 % 11
2024
Q1 		3,17 Mio. $ Kaufen
13.865
+480
+4 % +103.251 $ 1,4 % 11
2023
Q4 		2,86 Mio. $ Verkaufen
13.385
-210
-2 % -40.462 $ 1,46 % 12
2023
Q3 		2,57 Mio. $ Verkaufen
13.595
-37
-0,3 % -7.372 $ 1,61 % 10
2023
Q2 		2,71 Mio. $ Verkaufen
13.632
-130
-0,9 % -24.566 $ 1,7 % 9
2023
Q1 		2,61 Mio. $ Verkaufen
13.762
-610
-4 % -118.298 $ 1,74 % 9
2022
Q4 		2,64 Mio. $ Halten
14.372
– – 1,91 % 9
2022
Q3 		2,46 Mio. $ Verkaufen
14.372
-2.660
-16 % -502.218 $ 1,97 % 9
2022
Q2 		3 Mio. $ Kaufen
17.032
+70
+0,4 % +13.518 $ 2,4 % 9
2022
Q1 		3,61 Mio. $ Verkaufen
16.962
-730
-4 % -153.671 $ 2,61 % 9
2021
Q4 		4 Mio. $ Verkaufen
17.692
-194
-1 % -44.083 $ 2,85 % 9
2021
Q3 		3,92 Mio. $ Verkaufen
17.886
-160
-0,9 % -35.569 $ 3,04 % 9
2021
Q2 		4,07 Mio. $ Verkaufen
18.046
-100
-0,6 % -22.161 $ 3,13 % 9
2021
Q1 		3,88 Mio. $ Kaufen
18.146
+14
+0,1 % +2.949 $ 3,21 % 9
2020
Q4 		3,53 Mio. $ Kaufen
+18.132
Neu +3,2 Mio. $ 3,5 % 8

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Country Trust Bank
Country Trust Bank Bloomington, Illinois 5,78 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Roth Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Roth Financial Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 67.000 $ und hielt danach 11.075 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Roth Financial Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 4,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Roth Financial Partners 11.075 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Roth Financial Partners verkaufte 225 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 67.000 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,94 % des Portfolios von Roth Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Roth Financial Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Roth Financial Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 4,07 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Roth Financial Partners für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .