Badgley Phelps Wealth Managerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Badgley Phelps Wealth Managers Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	177 Mio. $	Verkaufen	621.985 -31.254	-5 %	-9,31 Mio. $	3,05 %	5
2026 Q2	198 Mio. $	Verkaufen	653.239 -20.296	-3 %	-5,82 Mio. $	3,47 %	5
2026 Q1	176 Mio. $	Verkaufen	673.535 -92.290	-12 %	-25 Mio. $	3,51 %	5
2025 Q4	198 Mio. $	Kaufen	765.825 +202.321	+36 %	+51,8 Mio. $	3,62 %	5
2025 Q3	144 Mio. $	Kaufen	563.504 +5.574	+1 %	+1,38 Mio. $	3,02 %	5
2025 Q2	133 Mio. $	Kaufen	557.930 +16.263	+3 %	+3,63 Mio. $	2,94 %	6
2025 Q1	120 Mio. $	Kaufen	541.667 +13.405	+3 %	+3,2 Mio. $	2,9 %	5
2024 Q4	127 Mio. $	Verkaufen	528.262 -1.669	-0,3 %	-410.666 $	2,96 %	6
2024 Q3	126 Mio. $	Kaufen	529.931 +5.696	+1 %	+1,29 Mio. $	2,93 %	5
2024 Q2	115 Mio. $	Kaufen	524.235 +4.093	+0,8 %	+898.820 $	2,84 %	6
2024 Q1	119 Mio. $	Kaufen	520.142 +6.508	+1 %	+1,4 Mio. $	2,97 %	5
2023 Q4	110 Mio. $	Kaufen	513.634 +51.681	+11 %	+10 Mio. $	2,99 %	4
2023 Q3	87,3 Mio. $	Kaufen	461.953 +14.654	+3 %	+2,92 Mio. $	2,98 %	4
2023 Q2	89 Mio. $	Kaufen	447.299 +8.364	+2 %	+1,58 Mio. $	2,94 %	4
2023 Q1	83,2 Mio. $	Kaufen	438.935 +10.358	+2 %	+2,01 Mio. $	3,06 %	4
2022 Q4	78,7 Mio. $	Kaufen	428.577 +4.006	+0,9 %	+742.478 $	3,15 %	4
2022 Q3	72,6 Mio. $	Kaufen	424.571 +8.235	+2 %	+1,55 Mio. $	3,12 %	4
2022 Q2	73,3 Mio. $	Kaufen	416.336 +1.413	+0,3 %	+272.862 $	3,01 %	4
2022 Q1	88,2 Mio. $	Kaufen	414.923 +9.759	+2 %	+2,05 Mio. $	3,07 %	4
2021 Q4	91,6 Mio. $	Kaufen	405.164 +19.086	+5 %	+4,34 Mio. $	2,98 %	4
2021 Q3	84,4 Mio. $	Kaufen	+386.078	Neu	+85,8 Mio. $	3,07 %	4

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Badgley Phelps Wealth Managers: Q3 2026 im Rückblick

Badgley Phelps Wealth Managers verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 9,31 Mio. $ und hielt danach 621.985 Aktien im Wert von 177 Mio. $. Die Position macht 3,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Badgley Phelps Wealth Managers meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 198 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Badgley Phelps Wealth Managers 621.985 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 177 Mio. $.
Badgley Phelps Wealth Managers verkaufte 31.254 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 3,05 % des Portfolios von Badgley Phelps Wealth Managers aus und war dessen Position auf Rang 5.
Badgley Phelps Wealth Managers meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Badgley Phelps Wealth Managers in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 198 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 792 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Badgley Phelps Wealth Managers für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .