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Badgley Phelps Wealth Managers

Badgley Phelps Wealth Managers Portfolio-Positionen

AUM 5,71 Mrd. $ Umschlag 11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+686 Mio. $
Kapitalfluss
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,23 %
Position
351
Neu
23
Aufgestockt
122
Reduziert
150
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+24 Mio. $
2
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+10,9 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+9,7 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+7,84 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+7,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+17,9 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+9,8 Mio. $
3
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+8,18 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+7,44 Mio. $
5
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+6,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,65 %
2 Technologie 24,47 %
3 Finanzwesen 7,65 %
4 Industrie 6,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
272 Mio. $ 4,76 %
1.357.879
+1.307
+0,1 % +268.727 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
249 Mio. $ 4,37 %
861.390
+5.838
+0,7 % +1,67 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
241 Mio. $ 4,23 %
647.049
+3.693
+0,6 % +1,49 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
240 Mio. $ 4,2 %
2.307.217
+48.239
+2 % +4,96 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
198 Mio. $ 3,47 %
653.239
-20.296
-3 % -5,82 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
154 Mio. $ 2,69 %
645.446
+2.875
+0,4 % +721.649 $
2021 Q3
19 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
152 Mio. $ 2,65 %
2.538.203
+52.240
+2 % +3,07 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
140 Mio. $ 2,46 %
1.821.548
+23.611
+1 % +1,73 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
136 Mio. $ 2,38 %
1.903.904
+64.020
+3 % +4,46 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
116 Mio. $ 2,03 %
327.319
+8.975
+3 % +3,21 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
111 Mio. $ 1,95 %
311.229
-7.587
-2 % -2,73 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
111 Mio. $ 1,95 %
92.643
-713
-0,8 % -728.498 $
2021 Q3
19 Quartale
IWO-Symbol
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
90 Mio. $ 1,58 %
228.374
+4.226
+2 % +1,54 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
89,9 Mio. $ 1,57 %
274.631
-1.174
-0,4 % -364.584 $
2021 Q3
19 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
89,2 Mio. $ 1,56 %
205.801
-15.633
-7 % -4,75 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IWN-Symbol
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
88 Mio. $ 1,54 %
397.941
+7.662
+2 % +1,6 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
87,9 Mio. $ 1,54 %
1.489.697
+26.291
+2 % +1,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
84,8 Mio. $ 1,48 %
90.596
+2.160
+2 % +2,15 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
78 Mio. $ 1,37 %
206.427
+2.921
+1 % +1,17 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
76,5 Mio. $ 1,34 %
152.894
-819
-0,5 % -393.734 $
2021 Q3
19 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
69,6 Mio. $ 1,22 %
202.780
+2.179
+1 % +699.556 $
2021 Q3
19 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
68,6 Mio. $ 1,2 %
121.778
-156
-0,1 % -95.391 $
2021 Q3
19 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
67,6 Mio. $ 1,18 %
63.457
+2.861
+5 % +2,51 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
64,1 Mio. $ 1,12 %
187.888
+13.338
+8 % +3,05 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
63 Mio. $ 1,1 %
259.924
+8.422
+3 % +1,96 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Hancock Prospecting
Hancock Prospecting West Perth, Australia 5,71 Mrd. $ AUM 63,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Junto Capital Management
Junto Capital Management New York 5,7 Mrd. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choate Investment Advisors
Choate Investment Advisors Boston, Massachusetts 5,69 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgeway Capital Management
Bridgeway Capital Management Houston, Texas 5,69 Mrd. $ AUM 60,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Partners Public Asset Management
Summit Partners Public Asset Management Boston, Massachusetts 5,69 Mrd. $ AUM 259,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Badgley Phelps Wealth Managers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Badgley Phelps Wealth Managers 351 Positionen im Wert von 5,71 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 5,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Badgley Phelps Wealth Managers für Q2 2026 weist 23 neu, 122 erhöht, 150 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2500 ETF: 279.503 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Badgley Phelps Wealth Managers im Q2 2026 war iShares Russell 2500 ETF: 279.503 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
  • Badgley Phelps Wealth Managers hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Badgley Phelps Wealth Managers im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
  • Badgley Phelps Wealth Managers hat seine Position in Waters Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.386 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Badgley Phelps Wealth Managers machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,71 Mrd. $ aus.
  • Badgley Phelps Wealth Managers eröffnete 23 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Badgley Phelps Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Badgley Phelps Wealth Managers für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .