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MA

Mutual Advisors Portfolio-Positionen

AUM 5,31 Mrd. $ Umschlag 14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+36,7 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+32,5 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+21,9 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+8,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+38,6 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+20 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+18,8 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+8,37 Mio. $
5
HNGE-Symbol
Hinge Health
HNGE
+6,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,77 %
2 Technologie 12,52 %
3 Finanzwesen 5,65 %
4 Gesundheitswesen 3,41 %
5 Industrie 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
280 Mio. $ 5,27 %
374.687
-25.942
-6 % -18,8 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
238 Mio. $ 4,47 %
2.512.956
+343.135
+16 % +32,5 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
192 Mio. $ 3,61 %
662.859
+23.517
+4 % +6,73 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
157 Mio. $ 2,95 %
209.128
+2.500
+1 % +1,82 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
108 Mio. $ 2,04 %
216.080
+1.775
+0,8 % +853.332 $
2017 Q4
34 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
106 Mio. $ 2 %
1.052.850
+30.357
+3 % +3,05 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
92,1 Mio. $ 1,74 %
247.016
+5.872
+2 % +2,38 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
82,5 Mio. $ 1,55 %
68.768
+466
+0,7 % +476.129 $
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
82,1 Mio. $ 1,55 %
119.493
+12.221
+11 % +8,15 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
80,7 Mio. $ 1,52 %
403.366
+58.348
+17 % +12 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
62,6 Mio. $ 1,18 %
878.870
+48.226
+6 % +3,36 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
55,3 Mio. $ 1,04 %
232.042
+7.024
+3 % +1,76 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,95 %
68.865
-9.165
-12 % -6,31 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
47,6 Mio. $ 0,9 %
134.687
+3.053
+2 % +1,09 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
44,4 Mio. $ 0,84 %
124.373
+57
+0 % +20.518 $
2017 Q4
34 Quartale
MINT-Symbol
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,72 %
381.442
+364.990
+2.219 % +36,7 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
38 Mio. $ 0,72 %
636.758
+35.477
+6 % +2,09 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
PYLD-Symbol
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,65 %
1.291.743
+83.383
+7 % +2,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,64 %
214.503
+16.454
+8 % +2,57 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,62 %
89.671
+2.187
+2 % +781.986 $
2017 Q4
34 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
32,9 Mio. $ 0,62 %
151.081
+22.828
+18 % +4,77 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
32,4 Mio. $ 0,61 %
99.030
+758
+0,8 % +235.396 $
2017 Q4
34 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
30,9 Mio. $ 0,58 %
54.791
+1.166
+2 % +712.987 $
2017 Q4
34 Quartale
PJAN-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,54 %
579.032
+1.512
+0,3 % +73.581 $
2021 Q2
20 Quartale
CBSH-Symbol
25
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,54 %
492.733
+31
+0 % +1.627 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Caxton Associates (UK) London 5,33 Mrd. $ AUM 59,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California 5,28 Mrd. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
  • Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
  • Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
  • Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .