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MA
Mutual Advisors 投資組合持股
AUM
US$53.1億
週轉率
14.79%
1年估算報酬率
25.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.98%
1年估算報酬率
+25.12%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+73.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$53.1億
AUM 成長
+US$6.44億
(+14%)
資金流向
+US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.69%
持股
1,467
新
142
增持
652
減碼
515
已平倉
75
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3670萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3247萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$2190萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1200萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$878萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$3862萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2004萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1881萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$837萬 |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+US$687萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.77% |
| 2 | 科技 | 12.52% |
| 3 | 金融 | 5.65% |
| 4 | 醫療保健 | 3.41% |
| 5 | 工業 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.8億 | 5.27% |
374,687
-25,942
| -6% | -US$1881萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2.38億 | 4.47% |
2,512,956
+343,135
| +16% | +US$3247萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.92億 | 3.61% |
662,859
+23,517
| +4% | +US$673萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.57億 | 2.95% |
209,128
+2,500
| +1% | +US$182萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.08億 | 2.04% |
216,080
+1,775
| +0.8% | +US$85.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.06億 | 2% |
1,052,850
+30,357
| +3% | +US$305萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9214萬 | 1.74% |
247,016
+5,872
| +2% | +US$238萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$8248萬 | 1.55% |
68,768
+466
| +0.7% | +US$47.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8207萬 | 1.55% |
119,493
+12,221
| +11% | +US$815萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8071萬 | 1.52% |
403,366
+58,348
| +17% | +US$1200萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6262萬 | 1.18% |
878,870
+48,226
| +6% | +US$336萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5530萬 | 1.04% |
232,042
+7,024
| +3% | +US$176萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5071萬 | 0.95% |
68,865
-9,165
| -12% | -US$631萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4759萬 | 0.9% |
134,687
+3,053
| +2% | +US$109萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4445萬 | 0.84% |
124,373
+57
| +0% | +US$2.05萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$3845萬 | 0.72% |
381,442
+364,990
| +2,219% | +US$3670萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3801萬 | 0.72% |
636,758
+35,477
| +6% | +US$209萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3426萬 | 0.65% |
1,291,743
+83,383
| +7% | +US$220萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3390萬 | 0.64% |
214,503
+16,454
| +8% | +US$257萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3318萬 | 0.62% |
89,671
+2,187
| +2% | +US$78.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3293萬 | 0.62% |
151,081
+22,828
| +18% | +US$477萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3242萬 | 0.61% |
99,030
+758
| +0.8% | +US$23.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3086萬 | 0.58% |
54,791
+1,166
| +2% | +US$71.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$2866萬 | 0.54% |
579,032
+1,512
| +0.3% | +US$7.36萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$2846萬 | 0.54% |
492,733
+31
| +0% | +US$1,627 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Mutual Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mutual Advisors持有1,467個部位，價值US$53.1億，較前一季的US$46.7億增加14%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Mutual Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增142項、增加652檔、減碼515檔持股和已平倉75筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共313,134股，價值US$878萬。 最大的一筆賣出是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$3862萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為科技和金融。
- Mutual Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進313,134股，價值US$878萬。
- Mutual Advisors在2026年第2季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$3670萬。
- Mutual Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$3862萬。
- Mutual Advisors於2026年第2季完全出清Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2026年第2季，Mutual Advisors的投資組合規模為US$53.1億，前十大持股占27%。
- Mutual Advisors在2026年第2季新增了142個部位，並平倉75個部位。
- Mutual Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$53.1億。
根據Mutual Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。