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Badgley Phelps Wealth Managers 投資組合持股
AUM
US$57.1億
週轉率
11.68%
1年估算報酬率
30.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.09%
1年估算報酬率
+30.33%
3年估算報酬率
+88.72%
5年估算報酬率
+103.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$57.1億
AUM 成長
+US$6.86億
(+14%)
資金流向
+US$2743萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.23%
持股
351
新
23
增持
122
減碼
150
已平倉
18
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$2400萬 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1090萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$970萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$784萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$743萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1793萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$980萬 |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$818萬 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$744萬 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$698萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.65% |
| 2 | 科技 | 24.47% |
| 3 | 金融 | 7.65% |
| 4 | 工業 | 6.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.72億 | 4.76% |
1,357,879
+1,307
| +0.1% | +US$26.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.49億 | 4.37% |
861,390
+5,838
| +0.7% | +US$167萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.41億 | 4.23% |
647,049
+3,693
| +0.6% | +US$149萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2.4億 | 4.2% |
2,307,217
+48,239
| +2% | +US$496萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1.98億 | 3.47% |
653,239
-20,296
| -3% | -US$582萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.54億 | 2.69% |
645,446
+2,875
| +0.4% | +US$72.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.52億 | 2.65% |
2,538,203
+52,240
| +2% | +US$307萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.4億 | 2.46% |
1,821,548
+23,611
| +1% | +US$173萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.36億 | 2.38% |
1,903,904
+64,020
| +3% | +US$446萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.16億 | 2.03% |
327,319
+8,975
| +3% | +US$321萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.11億 | 1.95% |
311,229
-7,587
| -2% | -US$273萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.11億 | 1.95% |
92,643
-713
| -0.8% | -US$72.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$8997萬 | 1.58% |
228,374
+4,226
| +2% | +US$154萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8990萬 | 1.57% |
274,631
-1,174
| -0.4% | -US$36.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$8923萬 | 1.56% |
205,801
-15,633
| -7% | -US$475萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$8802萬 | 1.54% |
397,941
+7,662
| +2% | +US$160萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$8786萬 | 1.54% |
1,489,697
+26,291
| +2% | +US$155萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$8475萬 | 1.48% |
90,596
+2,160
| +2% | +US$215萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7798萬 | 1.37% |
206,427
+2,921
| +1% | +US$117萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$7651萬 | 1.34% |
152,894
-819
| -0.5% | -US$39.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$6957萬 | 1.22% |
202,780
+2,179
| +1% | +US$70萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6860萬 | 1.2% |
121,778
-156
| -0.1% | -US$9.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$6758萬 | 1.18% |
63,457
+2,861
| +5% | +US$251萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$6407萬 | 1.12% |
187,888
+13,338
| +8% | +US$305萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$6301萬 | 1.1% |
259,924
+8,422
| +3% | +US$196萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Badgley Phelps Wealth Managers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Badgley Phelps Wealth Managers持有351個部位，價值US$57.1億，較前一季的US$50.2億增加14%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Badgley Phelps Wealth Managers的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加122檔、減碼150檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2500 ETF：共279,503股，價值US$2561萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計金額為US$1793萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的34%上升，其次為科技和金融。
- Badgley Phelps Wealth Managers在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2500 ETF：共買進279,503股，價值US$2561萬。
- Badgley Phelps Wealth Managers在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$743萬。
- Badgley Phelps Wealth Managers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計減持了US$1793萬。
- Badgley Phelps Wealth Managers於2026年第2季完全出清Waters Corp，估計賣出金額為US$51.6萬。
- 在2026年第2季，Badgley Phelps Wealth Managers的投資組合規模為US$57.1億，前十大持股占33%。
- Badgley Phelps Wealth Managers在2026年第2季新增了23個部位，並平倉18個部位。
- Badgley Phelps Wealth Managers的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$57.1億。
根據Badgley Phelps Wealth Managers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。