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Douglass Winthrop Advisors 投資組合持股
AUM
US$58億
週轉率
12.58%
1年估算報酬率
11.8%
Douglass Winthrop Advisors is an investment firm, founded in 1999, that is owned by its principals and a single outside investor. It runs individual accounts for individuals, families, trusts, endowments and institutions, mostly in stocks held for long periods, with bonds added where they fit. Stock picks go through a five-filter review of each company, and the firm focuses on a concentrated group of high-quality businesses. Clients can also choose a sustainable equity strategy, which adds a sixth test based on how well a company handles environmental trends.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.43%
1年估算報酬率
+11.8%
3年估算報酬率
+64.4%
5年估算報酬率
+86.4%
10年估算報酬率
+369.16%
AUM
US$58億
AUM 成長
+US$3.35億
(+6.1%)
資金流向
-US$2817萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.13%
持股
326
新
23
增持
100
減碼
102
已平倉
18
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$5458萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2748萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$2164萬 |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$1963萬 |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$1617萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$6940萬 |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$6637萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$5390萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1583萬 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$1177萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.54% |
| 2 | 資訊科技 | 15.26% |
| 3 | 工業 | 13.77% |
| 4 | 通訊服務 | 12.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$4.66億 | 8.03% |
1,317,984
-44,294
| -3% | -US$1583萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$4.53億 | 7.82% |
905,642
+30,672
| +4% | +US$1475萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$2.95億 | 5.1% |
1,239,568
+4,337
| +0.4% | +US$109萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2.92億 | 5.04% |
782,942
+67,929
| +10% | +US$2748萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$2.11億 | 3.64% |
729,750
+7,115
| +1% | +US$204萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$2.03億 | 3.51% |
320,538
-496
| -0.2% | -US$28.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5686億
| US$2億 | 3.45% |
389,555
+12,261
| +3% | +US$611萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4669億
| US$1.76億 | 3.03% |
187,973
-841
| -0.4% | -US$83.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Uber
UBER
US$1401億
| US$1.62億 | 2.8% |
2,250,320
+580
| +0% | +US$4.25萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Markel Group
MKL
US$237億
| US$1.57億 | 2.71% |
80,373
-125
| -0.2% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$1.54億 | 2.66% |
430,657
+11,646
| +3% | +US$419萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
12
Fastenal
FAST
US$608億
| US$1.49億 | 2.58% |
3,109,517
-6,629
| -0.2% | -US$30.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$662億
| US$1.4億 | 2.42% |
105,306
+2,503
| +2% | +US$307萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Aon
AON
US$710億
| US$1.33億 | 2.29% |
400,635
+6,099
| +2% | +US$197萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$1.26億 | 2.17% |
2,611,444
-56,708
| -2% | -US$238萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Martin Marietta Materials
MLM
US$369億
| US$1.25億 | 2.16% |
217,073
-2,000
| -0.9% | -US$119萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$1.25億 | 2.16% |
363,117
-7,005
| -2% | -US$224萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1356億
| US$1.17億 | 2.01% |
286,307
+31,765
| +12% | +US$1341萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Linde
LIN
US$2365億
| US$1.12億 | 1.93% |
215,395
+3,905
| +2% | +US$198萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
US$744億
| US$1.12億 | 1.93% |
936,884
-17,411
| -2% | -US$198萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
Ferrari
RACE
US$729億
| US$1.11億 | 1.92% |
299,022
+46,489
| +18% | +US$1617萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Texas Pacific Land
TPL
US$188億
| US$1.07億 | 1.84% |
243,355
-25,531
| -9% | -US$1035萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$1.05億 | 1.81% |
1,472,507
+245,754
| +20% | +US$2164萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Brookfield Asset Management
BAM
US$846億
| US$9398萬 | 1.62% |
2,095,371
-13,872
| -0.7% | -US$65.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
25
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$8909萬 | 1.54% |
186,555
+134,511
| +258% | +US$5458萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KCM
Douglass Winthrop Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Douglass Winthrop Advisors持有326個部位，價值US$58億，較前一季的US$54.6億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Douglass Winthrop Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加100檔、減碼102檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共118,962股，價值US$602萬。 最大的一筆賣出是American Tower，估計金額為US$6940萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為資訊科技和工業。
- Douglass Winthrop Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進118,962股，價值US$602萬。
- Douglass Winthrop Advisors在2026年第2季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$5458萬。
- Douglass Winthrop Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Tower，估計減持了US$6940萬。
- Douglass Winthrop Advisors於2026年第2季完全出清DASSAULT SYSTEMES SA ADR，估計賣出金額為US$340萬。
- 在2026年第2季，Douglass Winthrop Advisors的投資組合規模為US$58億，前十大持股占45%。
- Douglass Winthrop Advisors在2026年第2季新增了23個部位，並平倉18個部位。
- Douglass Winthrop Advisors的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$58億。
根據Douglass Winthrop Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。