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Badgley Phelps Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$57.1억
회전율
11.68%
1년 추정 수익률
30.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+30.33%
3년 예상 수익률
+88.72%
5년 예상 수익률
+103.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$57.1억
AUM 성장
+US$6.86억
(+14%)
자금 흐름
+US$2743만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.23%
보유액
351
신규
23
증가
122
축소
150
청산됨
18
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$2400만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1090만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$970만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$784만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$743만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1793만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$980만 |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$818만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$744만 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.65% |
| 2 | 정보기술 | 24.47% |
| 3 | 금융 | 7.65% |
| 4 | 산업재 | 6.85% |
| 5 | 임의소비재 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.72억 | 4.76% |
1,357,879
+1,307
| +0.1% | +US$26.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.49억 | 4.37% |
861,390
+5,838
| +0.7% | +US$167만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.41억 | 4.23% |
647,049
+3,693
| +0.6% | +US$149만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2.4억 | 4.2% |
2,307,217
+48,239
| +2% | +US$496만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.98억 | 3.47% |
653,239
-20,296
| -3% | -US$582만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.54억 | 2.69% |
645,446
+2,875
| +0.4% | +US$72.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.52억 | 2.65% |
2,538,203
+52,240
| +2% | +US$307만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.4억 | 2.46% |
1,821,548
+23,611
| +1% | +US$173만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.36억 | 2.38% |
1,903,904
+64,020
| +3% | +US$446만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.16억 | 2.03% |
327,319
+8,975
| +3% | +US$321만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.11억 | 1.95% |
311,229
-7,587
| -2% | -US$273만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.11억 | 1.95% |
92,643
-713
| -0.8% | -US$72.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$8997만 | 1.58% |
228,374
+4,226
| +2% | +US$154만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8990만 | 1.57% |
274,631
-1,174
| -0.4% | -US$36.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$8923만 | 1.56% |
205,801
-15,633
| -7% | -US$475만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$8802만 | 1.54% |
397,941
+7,662
| +2% | +US$160만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$8786만 | 1.54% |
1,489,697
+26,291
| +2% | +US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$8475만 | 1.48% |
90,596
+2,160
| +2% | +US$215만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7798만 | 1.37% |
206,427
+2,921
| +1% | +US$117만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7651만 | 1.34% |
152,894
-819
| -0.5% | -US$39.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$6957만 | 1.22% |
202,780
+2,179
| +1% | +US$70만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6860만 | 1.2% |
121,778
-156
| -0.1% | -US$9.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$6758만 | 1.18% |
63,457
+2,861
| +5% | +US$251만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$6407만 | 1.12% |
187,888
+13,338
| +8% | +US$305만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$6301만 | 1.1% |
259,924
+8,422
| +3% | +US$196만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Badgley Phelps Wealth Managers는 US$57.1억 상당의 351개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 122개 증가, 150개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2500 ETF으로, 279,503주를 보유했으며 가치는 US$2561만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$1793만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2500 ETF으로, US$2561만 상당의 279,503주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Badgley Phelps Wealth Managers로, 추정 증가액은 US$743만 규모예요.
- Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1793만예요.
- Badgley Phelps Wealth Managers는 2026년 2분기에 Waters Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$57.1억 중 33%를 차지해요.
- Badgley Phelps Wealth Managers는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Badgley Phelps Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$57.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.