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Badgley Phelps Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 5709 M
Rotación
11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
30.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5709 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 686 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.23%
Posición
351
Nuevas
23
Aumentadas
122
Reducidas
150
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+USD 24 M |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 7.84 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 7.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 8.18 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 7.44 M |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 6.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.65% |
| 2 | Tecnología | 24.47% |
| 3 | Finanzas | 7.65% |
| 4 | Industriales | 6.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 272 M | 4.76% |
1,357,879
+1,307
| +0.1% | +USD 269 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 249 M | 4.37% |
861,390
+5,838
| +0.7% | +USD 1.67 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 241 M | 4.23% |
647,049
+3,693
| +0.6% | +USD 1.49 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 240 M | 4.2% |
2,307,217
+48,239
| +2% | +USD 4.96 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 198 M | 3.47% |
653,239
-20,296
| -3% | -USD 5.82 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 154 M | 2.69% |
645,446
+2,875
| +0.4% | +USD 722 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 152 M | 2.65% |
2,538,203
+52,240
| +2% | +USD 3.07 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 140 M | 2.46% |
1,821,548
+23,611
| +1% | +USD 1.73 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 136 M | 2.38% |
1,903,904
+64,020
| +3% | +USD 4.46 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 116 M | 2.03% |
327,319
+8,975
| +3% | +USD 3.21 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 111 M | 1.95% |
311,229
-7,587
| -2% | -USD 2.73 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 111 M | 1.95% |
92,643
-713
| -0.8% | -USD 728 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 90 M | 1.58% |
228,374
+4,226
| +2% | +USD 1.54 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 89.9 M | 1.57% |
274,631
-1,174
| -0.4% | -USD 365 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 89.2 M | 1.56% |
205,801
-15,633
| -7% | -USD 4.75 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 88 M | 1.54% |
397,941
+7,662
| +2% | +USD 1.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 87.9 M | 1.54% |
1,489,697
+26,291
| +2% | +USD 1.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 84.8 M | 1.48% |
90,596
+2,160
| +2% | +USD 2.15 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 78 M | 1.37% |
206,427
+2,921
| +1% | +USD 1.17 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 76.5 M | 1.34% |
152,894
-819
| -0.5% | -USD 394 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 69.6 M | 1.22% |
202,780
+2,179
| +1% | +USD 700 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 68.6 M | 1.2% |
121,778
-156
| -0.1% | -USD 95.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 67.6 M | 1.18% |
63,457
+2,861
| +5% | +USD 2.51 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 64.1 M | 1.12% |
187,888
+13,338
| +8% | +USD 3.05 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 63 M | 1.1% |
259,924
+8,422
| +3% | +USD 1.96 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Badgley Phelps Wealth Managers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Badgley Phelps Wealth Managers mantenía 351 posiciones por un valor de USD 5709 M, un aumento de 14% frente a los USD 5022 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Badgley Phelps Wealth Managers muestra 23 nuevos, Aumentaron 122, 150 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2500 ETF: 279,503 acciones con un valor de USD 25.6 M. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 17.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Badgley Phelps Wealth Managers en T2 2026 fue iShares Russell 2500 ETF: 279,503 acciones por un valor de USD 25.6 M.
- Badgley Phelps Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.43 M.
- La mayor reducción de Badgley Phelps Wealth Managers durante T2 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Badgley Phelps Wealth Managers cerró por completo su posición en Waters Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 516 k.
- Las diez principales posiciones de Badgley Phelps Wealth Managers representan 33% de su cartera de USD 5709 M en T2 2026.
- Badgley Phelps Wealth Managers abrió 23 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Badgley Phelps Wealth Managers aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5709 M.
Según el Informe 13F de Badgley Phelps Wealth Managers correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.