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MA
Mutual Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5311 M
Rotación
14.79%
Rendimiento estimado a 1 año
25.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 644 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.69%
Posición
1,467
Nuevas
142
Aumentadas
652
Reducidas
515
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 32.5 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 8.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 38.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 8.37 M |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+USD 6.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.77% |
| 2 | Tecnología | 12.52% |
| 3 | Finanzas | 5.65% |
| 4 | Atención médica | 3.41% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 280 M | 5.27% |
374,687
-25,942
| -6% | -USD 18.8 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 238 M | 4.47% |
2,512,956
+343,135
| +16% | +USD 32.5 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 192 M | 3.61% |
662,859
+23,517
| +4% | +USD 6.73 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 157 M | 2.95% |
209,128
+2,500
| +1% | +USD 1.82 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 108 M | 2.04% |
216,080
+1,775
| +0.8% | +USD 853 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 106 M | 2% |
1,052,850
+30,357
| +3% | +USD 3.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 92.1 M | 1.74% |
247,016
+5,872
| +2% | +USD 2.38 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 82.5 M | 1.55% |
68,768
+466
| +0.7% | +USD 476 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 82.1 M | 1.55% |
119,493
+12,221
| +11% | +USD 8.15 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 80.7 M | 1.52% |
403,366
+58,348
| +17% | +USD 12 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 62.6 M | 1.18% |
878,870
+48,226
| +6% | +USD 3.36 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 55.3 M | 1.04% |
232,042
+7,024
| +3% | +USD 1.76 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 50.7 M | 0.95% |
68,865
-9,165
| -12% | -USD 6.31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.6 M | 0.9% |
134,687
+3,053
| +2% | +USD 1.09 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 44.4 M | 0.84% |
124,373
+57
| +0% | +USD 20.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 38.5 M | 0.72% |
381,442
+364,990
| +2,219% | +USD 36.7 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 38 M | 0.72% |
636,758
+35,477
| +6% | +USD 2.09 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 34.3 M | 0.65% |
1,291,743
+83,383
| +7% | +USD 2.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 33.9 M | 0.64% |
214,503
+16,454
| +8% | +USD 2.57 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 33.2 M | 0.62% |
89,671
+2,187
| +2% | +USD 782 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 32.9 M | 0.62% |
151,081
+22,828
| +18% | +USD 4.77 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 32.4 M | 0.61% |
99,030
+758
| +0.8% | +USD 235 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 30.9 M | 0.58% |
54,791
+1,166
| +2% | +USD 713 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 28.7 M | 0.54% |
579,032
+1,512
| +0.3% | +USD 73.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 28.5 M | 0.54% |
492,733
+31
| +0% | +USD 1.63 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mutual Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mutual Advisors mantenía 1,467 posiciones por un valor de USD 5311 M, un aumento de 14% frente a los USD 4667 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mutual Advisors muestra 142 nuevos, Aumentaron 652, 515 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313,134 acciones con un valor de USD 8.78 M. La mayor venta fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 38.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Mutual Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313,134 acciones por un valor de USD 8.78 M.
- Mutual Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 36.7 M.
- La mayor reducción de Mutual Advisors durante T2 2026 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 38.6 M.
- Mutual Advisors cerró por completo su posición en Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Mutual Advisors representan 27% de su cartera de USD 5311 M en T2 2026.
- Mutual Advisors abrió 142 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mutual Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5311 M.
Según el Informe 13F de Mutual Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.