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MA
Mutual Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5817 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
17.59%
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5817 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 507 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 455 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.2%
Posición
1,517
Nuevas
125
Aumentadas
649
Reducidas
549
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 324 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 162 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 69.6 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 11.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 225 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+USD 3.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.94% |
| 2 | Tecnología | 12.76% |
| 3 | Industriales | 8.56% |
| 4 | Finanzas | 5.08% |
| 5 | Salud | 3.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 29.6 M | 0.51% |
48,305
+636
| +1% | +USD 327 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1409 M
| USD 28.4 M | 0.49% |
560,341
-18,691
| -3% | -USD 939 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
28
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 328 M
| USD 28.3 M | 0.49% |
465,638
-13,402
| -3% | -USD 797 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 27.9 M | 0.48% |
119,439
-120
| -0.1% | -USD 28.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 27 M | 0.46% |
76,996
+2,024
| +3% | +USD 762 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
31
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7890 M
| USD 27 M | 0.46% |
492,733
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 26.9 M | 0.46% |
550,540
+46,672
| +9% | +USD 2.32 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 26.2 M | 0.45% |
727,991
+3,099
| +0.4% | +USD 109 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 22.8 M | 0.39% |
249,294
-58,291
| -19% | -USD 5.34 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 22.8 M | 0.39% |
64,341
+1,030
| +2% | +USD 369 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 22.2 M | 0.38% |
24,361
+225
| +0.9% | +USD 210 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 20.8 M | 0.36% |
19,527
-4,074
| -17% | -USD 3.87 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 20.4 M | 0.35% |
226,826
+6,141
| +3% | +USD 537 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
39
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 20.1 M | 0.35% |
603,691
-2,863
| -0.5% | -USD 98.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 19.9 M | 0.34% |
101,626
+1,719
| +2% | +USD 317 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 19.5 M | 0.33% |
410,319
+10,523
| +3% | +USD 490 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 19.4 M | 0.33% |
136,034
+3,415
| +3% | +USD 473 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 19.3 M | 0.33% |
153,693
+2,634
| +2% | +USD 313 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 19.2 M | 0.33% |
254,930
-399
| -0.2% | -USD 31.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 19.1 M | 0.33% |
93,401
+406
| +0.4% | +USD 79.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 18.2 M | 0.31% |
202,737
-2,481
| -1% | -USD 222 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2839 M
| USD 18.1 M | 0.31% |
253,044
+6,286
| +3% | +USD 449 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 17.9 M | 0.31% |
258,784
-25,929
| -9% | -USD 1.78 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 17.8 M | 0.31% |
383,903
+19,092
| +5% | +USD 914 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
50
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 17.8 M | 0.31% |
112,677
+98,694
| +706% | +USD 15.6 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Mutual Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mutual Advisors mantenía 1,517 posiciones por un valor de USD 5817 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 5311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Mutual Advisors destinó USD 455 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 125 nuevas posiciones y aumentó 649 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1,675,868 acciones con un valor de USD 154 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 225 M.
- La mayor compra de Mutual Advisors en T3 2026 fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1,675,868 acciones por un valor de USD 154 M.
- Mutual Advisors fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 324 M.
- La mayor reducción de Mutual Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 225 M.
- Mutual Advisors cerró por completo su posición en Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.52 M.
- Las diez principales posiciones de Mutual Advisors representan 30% de su cartera de USD 5817 M en T3 2026.
- Mutual Advisors abrió 125 posiciones nuevas y cerró 98 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mutual Advisors aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5817 M.
Según el Informe 13F de Mutual Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.