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MA
Mutual Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$58.2億
売買回転率
14.7%
推定1年リターン
17.59%
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.79%
1年予想リターン
+17.59%
3年間の予想リターン
+74.77%
5年予想リターン
+75.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$58.2億
運用資産残高の伸び率
+$5.07億
(+9.5%)
資金フロー
+$4.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.2%
保有額
1,517
新規
125
買い増し
649
減少
549
解消
98
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$3.24億 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$1.62億 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$6965万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1558万 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$1157万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2.25億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$534万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$506万 |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+$452万 |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+$392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.94% |
| 2 | 情報技術 | 12.76% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.56% |
| 4 | 金融 | 5.08% |
| 5 | ヘルスケア | 3.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $2955万 | 0.51% |
48,305
+636
| +1% | +$32.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.1億
| $2842万 | 0.49% |
560,341
-18,691
| -3% | -$93.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
28
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
$3.28億
| $2825万 | 0.49% |
465,638
-13,402
| -3% | -$79.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $2787万 | 0.48% |
119,439
-120
| -0.1% | -$2.88万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $2704万 | 0.46% |
76,996
+2,024
| +3% | +$76.2万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
31
Commerce Bancshares
CBSH
$78.7億
| $2697万 | 0.46% |
492,733
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $2689万 | 0.46% |
550,540
+46,672
| +9% | +$232万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $2616万 | 0.45% |
727,991
+3,099
| +0.4% | +$10.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $2285万 | 0.39% |
249,294
-58,291
| -19% | -$534万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
35
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $2283万 | 0.39% |
64,341
+1,030
| +2% | +$36.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
Costco
COST
$4840億
| $2218万 | 0.38% |
24,361
+225
| +0.9% | +$21万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$9034億
| $2080万 | 0.36% |
19,527
-4,074
| -17% | -$387万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $2044万 | 0.35% |
226,826
+6,141
| +3% | +$53.7万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
39
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $2011万 | 0.35% |
603,691
-2,863
| -0.5% | -$9.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $1989万 | 0.34% |
101,626
+1,719
| +2% | +$31.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
$256億
| $1946万 | 0.33% |
410,319
+10,523
| +3% | +$49万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $1935万 | 0.33% |
136,034
+3,415
| +3% | +$47.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $1931万 | 0.33% |
153,693
+2,634
| +2% | +$31.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $1922万 | 0.33% |
254,930
-399
| -0.2% | -$3.12万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4222億
| $1907万 | 0.33% |
93,401
+406
| +0.4% | +$7.99万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $1820万 | 0.31% |
202,737
-2,481
| -1% | -$22.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
47
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.4億
| $1811万 | 0.31% |
253,044
+6,286
| +3% | +$44.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$417億
| $1792万 | 0.31% |
258,784
-25,929
| -9% | -$178万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Omega Healthcare
OHI
$143億
| $1778万 | 0.31% |
383,903
+19,092
| +5% | +$91.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
50
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $1777万 | 0.31% |
112,677
+98,694
| +706% | +$1558万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Mutual Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mutual Advisorsは1,517銘柄を保有し、保有額は$58.2億でした。前四半期の$53.1億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Mutual Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$4.55億を投じ、新たに125銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち649銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は1,675,868株、評価額は$1.54億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$2.25億相当を売却しました。
- Mutual Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、株数は1,675,868株、評価額は$1.54億でした。
- Mutual Advisorsは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.24億でした。
- Mutual Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$2.25億相当を減らしました。
- Mutual Advisorsは2026年第3四半期にGlobal X Data Center & Digital Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$452万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mutual Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$58.2億のポートフォリオの30%を占めています。
- Mutual Advisorsは2026年第3四半期に新たに125件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
- Mutual Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$58.2億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のMutual Advisorsの 13F報告書 に基づいています。