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MA
Mutual Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 5,82 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
17,59%
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,79%
Retorno est. (1 ano)
+17,59%
Retorno est. (3 anos)
+74,77%
Retorno est. (5 anos)
+75,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 507 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 455 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,2%
Posição
1.517
Nova
125
Aumentada
649
Reduzida
549
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 324 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 162 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 69,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 11,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 225 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$ 4,52 mi |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+US$ 3,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,94% |
| 2 | Tecnologia | 12,76% |
| 3 | Bens industriais | 8,56% |
| 4 | Financeiro | 5,08% |
| 5 | Saúde | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 29,6 mi | 0,51% |
48.305
+636
| +1% | +US$ 327 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 28,4 mi | 0,49% |
560.341
-18.691
| -3% | -US$ 939 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
28
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 328 mi
| US$ 28,3 mi | 0,49% |
465.638
-13.402
| -3% | -US$ 797 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 27,9 mi | 0,48% |
119.439
-120
| -0,1% | -US$ 28,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 27 mi | 0,46% |
76.996
+2.024
| +3% | +US$ 762 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
31
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,89 bi
| US$ 27 mi | 0,46% |
492.733
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,7 bi
| US$ 26,9 mi | 0,46% |
550.540
+46.672
| +9% | +US$ 2,32 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 26,2 mi | 0,45% |
727.991
+3.099
| +0,4% | +US$ 109 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 22,8 mi | 0,39% |
249.294
-58.291
| -19% | -US$ 5,34 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 22,8 mi | 0,39% |
64.341
+1.030
| +2% | +US$ 369 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 22,2 mi | 0,38% |
24.361
+225
| +0,9% | +US$ 210 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 20,8 mi | 0,36% |
19.527
-4.074
| -17% | -US$ 3,87 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 20,4 mi | 0,35% |
226.826
+6.141
| +3% | +US$ 537 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
39
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 20,1 mi | 0,35% |
603.691
-2.863
| -0,5% | -US$ 98,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 19,9 mi | 0,34% |
101.626
+1.719
| +2% | +US$ 317 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 19,5 mi | 0,33% |
410.319
+10.523
| +3% | +US$ 490 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 19,4 mi | 0,33% |
136.034
+3.415
| +3% | +US$ 473 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 19,3 mi | 0,33% |
153.693
+2.634
| +2% | +US$ 313 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 19,2 mi | 0,33% |
254.930
-399
| -0,2% | -US$ 31,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 19,1 mi | 0,33% |
93.401
+406
| +0,4% | +US$ 79,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 18,2 mi | 0,31% |
202.737
-2.481
| -1% | -US$ 222 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
47
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,84 bi
| US$ 18,1 mi | 0,31% |
253.044
+6.286
| +3% | +US$ 449 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
48
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 17,9 mi | 0,31% |
258.784
-25.929
| -9% | -US$ 1,78 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,3 bi
| US$ 17,8 mi | 0,31% |
383.903
+19.092
| +5% | +US$ 914 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
50
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 17,8 mi | 0,31% |
112.677
+98.694
| +706% | +US$ 15,6 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Mutual Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mutual Advisors detinha 1.517 posições avaliadas em US$ 5,82 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 5,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Mutual Advisors alocou US$ 455 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 125 novas posições e aumentando 649 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 ações no valor de US$ 154 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 225 mi.
- A maior compra de Mutual Advisors no T3 2026 foi iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 ações no valor de US$ 154 mi.
- Mutual Advisors foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 324 mi.
- A maior redução de Mutual Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 225 mi.
- Mutual Advisors encerrou totalmente sua posição em Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,52 mi.
- As dez maiores posições de Mutual Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 5,82 bi no T3 2026.
- Mutual Advisors abriu 125 novas posições e encerrou 98 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mutual Advisors subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mutual Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.