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MA
Mutual Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$53.1억
회전율
14.79%
1년 추정 수익률
25.12%
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.98%
1년 예상 수익률
+25.12%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+73.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$53.1억
AUM 성장
+US$6.44억
(+14%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.69%
보유액
1,467
신규
142
증가
652
축소
515
청산됨
75
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3670만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3247만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$2190만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1200만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$3862만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2004만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1881만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$837만 |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+US$687만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.77% |
| 2 | 정보기술 | 12.52% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 헬스케어 | 3.41% |
| 5 | 산업재 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$2832만 | 0.53% |
74,972
+2,750
| +4% | +US$110만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$2829만 | 0.53% |
119,559
+1,958
| +2% | +US$45만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.25억
| US$2827만 | 0.53% |
479,040
-5,421
| -1% | -US$31.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485억
| US$2819만 | 0.53% |
307,585
-30,475
| -9% | -US$279만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
US$6633억
| US$2769만 | 0.52% |
47,669
-6,663
| -12% | -US$273만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
31
Micron Technology
MU
US$7427억
| US$2724만 | 0.51% |
23,601
+573
| +2% | +US$43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.36조
| US$2663만 | 0.5% |
63,311
+4,227
| +7% | +US$168만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$378억
| US$2483만 | 0.47% |
503,868
+98,202
| +24% | +US$462만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
34
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$2453만 | 0.46% |
724,892
+3,734
| +0.5% | +US$12.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
35
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$2379만 | 0.45% |
466,052
+430,004
| +1,193% | +US$2190만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4722억
| US$2258만 | 0.43% |
24,136
+309
| +1% | +US$30.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$2533억
| US$2202만 | 0.41% |
20,683
+1,362
| +7% | +US$120만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$2111만 | 0.4% |
606,554
+49,678
| +9% | +US$164만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
39
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$2040만 | 0.38% |
434,672
-10,068
| -2% | -US$47.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
40
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$403억
| US$1936만 | 0.36% |
284,713
-5,272
| -2% | -US$34.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$1935만 | 0.36% |
255,329
+10,923
| +4% | +US$80.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
42
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$1903만 | 0.36% |
99,907
-8,364
| -8% | -US$143만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$1901만 | 0.36% |
220,685
+3,917
| +2% | +US$33만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
44
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$249억
| US$1887만 | 0.36% |
399,796
-113,404
| -22% | -US$513만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594억
| US$1851만 | 0.35% |
28,220
-136
| -0.5% | -US$7.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$1824만 | 0.34% |
132,619
-6,902
| -5% | -US$91.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$1805만 | 0.34% |
151,059
-6,117
| -4% | -US$67만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$1803만 | 0.34% |
205,218
+24,493
| +14% | +US$209만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
49
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$27.6억
| US$1778만 | 0.33% |
246,758
+12,448
| +5% | +US$84.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
50
Omega Healthcare
OHI
US$146억
| US$1739만 | 0.33% |
364,811
+2,729
| +0.8% | +US$12.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Mutual Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mutual Advisors 측은 US$53.1억 상당의 1,467개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Mutual Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 142개, 652개 증가, 515개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 313,134주를 보유했으며 가치는 US$878만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3862만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Mutual Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$878만 상당의 313,134주를 매수했어요.
- Mutual Advisors 측이 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3670만 규모예요.
- Mutual Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3862만예요.
- Mutual Advisors 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mutual Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Mutual Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 142개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Mutual Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$53.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Mutual Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.