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MA
Mutual Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.2억
회전율
14.7%
1년 추정 수익률
17.59%
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
+17.59%
3년 예상 수익률
+74.77%
5년 예상 수익률
+75.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.2억
AUM 성장
+US$5.07억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$4.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.2%
보유액
1,517
신규
125
증가
649
축소
549
청산됨
98
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.24억 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1.62억 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$6965만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1558만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2.25억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$506만 |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$452만 |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.94% |
| 2 | 정보기술 | 12.76% |
| 3 | 산업재 | 8.56% |
| 4 | 금융 | 5.08% |
| 5 | 헬스케어 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$1747만 | 0.3% |
21,549
+866
| +4% | +US$73.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
52
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$1736만 | 0.3% |
387,622
-47,050
| -11% | -US$217만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1714만 | 0.29% |
105,330
+1,469
| +1% | +US$23만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
54
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$1664만 | 0.29% |
161,438
+43
| +0% | +US$4.12천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$1654만 | 0.28% |
128,278
+8,667
| +7% | +US$109만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
56
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$1587만 | 0.27% |
356,620
+3,637
| +1% | +US$16.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
57
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$624억
| US$1563만 | 0.27% |
25,664
-2,556
| -9% | -US$146만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
58
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$199억
| US$1555만 | 0.27% |
51,820
-2,024
| -4% | -US$57.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
59
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$1552만 | 0.27% |
181,526
+2,557
| +1% | +US$21.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
60
Visa
V
US$7944억
| US$1539만 | 0.26% |
42,830
-902
| -2% | -US$33만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
61
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.8억
| US$1524만 | 0.26% |
305,191
+12,120
| +4% | +US$60.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
62
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518억
| US$1507만 | 0.26% |
66,019
+4,841
| +8% | +US$113만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
63
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1505만 | 0.26% |
681,087
-2,719
| -0.4% | -US$6.18만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
64
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$1492만 | 0.26% |
138,634
-7,844
| -5% | -US$88.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1487만 | 0.26% |
56,159
-768
| -1% | -US$20.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
66
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$1450만 | 0.25% |
77,522
+1,130
| +1% | +US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
67
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.2억
| US$1409만 | 0.24% |
236,844
+120,015
| +103% | +US$717만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243억
| US$1405만 | 0.24% |
431,794
-20,892
| -5% | -US$70.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
69
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$1385만 | 0.24% |
124,824
-3,958
| -3% | -US$47.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
70
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1377만 | 0.24% |
278,360
+44,566
| +19% | +US$225만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.4억
| US$1354만 | 0.23% |
251,265
+4,702
| +2% | +US$25.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$1343만 | 0.23% |
218,343
+89,296
| +69% | +US$541만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
73
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$418억
| US$1336만 | 0.23% |
266,147
+11,653
| +5% | +US$59.3만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
74
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1314만 | 0.23% |
56,748
-1,192
| -2% | -US$28.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
75
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$1314만 | 0.23% |
292,617
+81,947
| +39% | +US$374만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Mutual Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mutual Advisors 측은 US$58.2억 상당의 1,517개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.1억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Mutual Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.55억 규모를 투입해 신규 포지션 125개를 개설하고 기존 보유 종목 649개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 1,675,868주를 보유했으며 가치는 US$1.54억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.25억 규모 줄였어요.
- Mutual Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1.54억 상당의 1,675,868주를 매수했어요.
- Mutual Advisors 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.24억 규모예요.
- Mutual Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2.25억예요.
- Mutual Advisors 측은 2026년 3분기에 Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$452만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mutual Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- Mutual Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 125개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Mutual Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$58.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Mutual Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.