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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,32 % |
146.478
-5.686
| -4 % | -594.637 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
52
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,31 % |
128.782
-273
| -0,2 % | -33.469 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
53
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,3 % |
683.806
-4.005
| -0,6 % | -92.676 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
54
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,3 % |
352.983
+36.043
| +11 % | +1,54 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
55
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,29 % |
92.995
+211
| +0,2 % | +39.273 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
56
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,7 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,29 % |
53.844
+1.213
| +2 % | +317.093 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,5 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,29 % |
119.611
+9.686
| +9 % | +1,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
58
Visa
V
789 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,28 % |
43.732
+304
| +0,7 % | +97.598 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
59
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,28 % |
178.969
+23.371
| +15 % | +1,85 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
60
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,28 % |
293.071
+16.023
| +6 % | +803.818 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,27 % |
161.395
+2.781
| +2 % | +213.433 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,27 % |
56.927
+1.553
| +3 % | +361.941 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
63
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
452.686
-14.544
| -3 % | -461.401 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
64
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,27 % |
57.940
+3.908
| +7 % | +895.572 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
65
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,27 % |
103.861
-1.694
| -2 % | -253.537 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
66
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,26 % |
99.837
-11.023
| -10 % | -1,11 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,26 % |
61.178
-114
| -0,2 % | -25.464 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
68
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,26 % |
122.229
-19.895
| -14 % | -2,47 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
69
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
266.461
-165.502
| -38 % | -8,37 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
70
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,13 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,24 % |
246.563
+14.476
| +6 % | +750.279 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
71
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,24 % |
265.137
+16.752
| +7 % | +805.828 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
72
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,24 % |
254.494
+25.825
| +11 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,24 % |
34.376
-2.982
| -8 % | -1,24 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
74
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,61 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
547.062
+34.995
| +7 % | +782.831 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
75
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,23 % |
155.476
+4.006
| +3 % | +312.628 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .