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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,17 % |
69.133
+9.304
| +16 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
102
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,17 % |
252.291
+7.278
| +3 % | +292.397 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
103
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
45.151
+8.077
| +22 % | +1,92 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
80.627
+2.686
| +3 % | +322.388 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
105
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
324.094
+10.960
| +4 % | +317.411 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
189.349
+3.634
| +2 % | +183.884 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
107
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
188.752
-12.136
| -6 % | -612.186 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,16 % |
74.504
+692
| +0,9 % | +84.664 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
109
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
136.559
+1.472
| +1 % | +102.217 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,9 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,16 % |
33.006
-914
| -3 % | -268.418 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
111
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
57.625
-4.002
| -6 % | -634.725 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
112
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,16 % |
34.121
-5.839
| -15 % | -1,24 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,16 % |
31.744
+265
| +0,8 % | +78.911 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
114
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,69 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,15 % |
83.138
-2.394
| -3 % | -273.620 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
115
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,15 % |
139.699
+51.906
| +59 % | +3,23 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,15 % |
145.027
+3.784
| +3 % | +236.729 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
117
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
482 Mio. $
| 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
376.058
+7.951
| +2 % | +185.766 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
118
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,15 % |
42.683
-1.451
| -3 % | -273.112 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
119
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,15 % |
295.281
+7.419
| +3 % | +217.691 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
120
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,15 % |
44.718
+1.616
| +4 % | +305.320 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
121
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,15 % |
104.577
+5.252
| +5 % | +429.332 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
122
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,15 % |
32.354
-1.249
| -4 % | -320.195 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
123
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,2 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,15 % |
251.790
+7.285
| +3 % | +253.170 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
416 Mio. $
| 8,43 Mio. $ | 0,14 % |
259.361
-7.136
| -3 % | -242.285 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
125
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,14 % |
77.399
+3.718
| +5 % | +412.322 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .