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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,14 % |
178.175
+2.412
| +1 % | +108.034 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
127
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,14 % |
61.143
+3.855
| +7 % | +543.893 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
128
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,14 % |
153.559
+55.866
| +57 % | +3,17 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
129
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,14 % |
106.705
+13.626
| +15 % | +1,1 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
130
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
198 Mio. $
| 8,33 Mio. $ | 0,14 % |
269.991
+1.381
| +0,5 % | +42.301 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
191.647
-1.094
| -0,6 % | -48.983 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
132
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,57 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,14 % |
228.377
+11.105
| +5 % | +404.302 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
133
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
39.403
-1.374
| -3 % | -296.947 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
134
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,14 % |
144.803
+1.940
| +1 % | +110.669 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
135
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,14 % |
102.356
+35.208
| +52 % | +2,72 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
136
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,14 % |
73.369
+3.978
| +6 % | +449.884 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
137
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,14 % |
332.970
+8.029
| +2 % | +198.912 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,14 % |
47.806
+21.520
| +82 % | +3,59 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
139
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,14 % |
20.127
-400
| -2 % | -142.341 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
140
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,14 % |
36.178
+711
| +2 % | +160.379 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
141
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,14 % |
84.145
+911
| +1 % | +95.646 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
142
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,16 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,14 % |
124.369
+37.917
| +44 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
143
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,13 % |
27.458
-1.326
| -5 % | -435.314 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
144
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,13 % |
50.176
-3.454
| -6 % | -556.598 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
145
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,13 % |
137.060
-3.292
| -2 % | -182.056 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,13 % |
82.422
+216
| +0,3 % | +19.902 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
147
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
157.719
+14.248
| +10 % | +707.064 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,13 % |
93.843
-32.535
| -26 % | -2,65 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
149
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,13 % |
158.662
+2.789
| +2 % | +131.207 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
150
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,12 % |
81.171
-2.431.785
| -97 % | -225 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .