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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,23 % |
257.677
+13.042
| +5 % | +610.280 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
77
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,22 % |
521.849
-91.159
| -15 % | -2,08 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
78
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
100.790
+14.825
| +17 % | +1,73 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
79
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,22 % |
233.794
-68.486
| -23 % | -3,35 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
310 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
90.674
-1.617
| -2 % | -194.676 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
81
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
687 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 0,22 % |
249.563
+10.015
| +4 % | +458.442 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
82
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
136.453
+47.006
| +53 % | +3,75 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
83
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
157.985
-10.764
| -6 % | -947.960 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
84
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,21 % |
89.194
+4.812
| +6 % | +573.986 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
85
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
22.886
+1.054
| +5 % | +427.703 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
86
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
123.719
-1.184
| -0,9 % | -101.016 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
87
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,77 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,2 % |
223.920
+11.766
| +6 % | +517.186 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,2 % |
129.652
+23.470
| +22 % | +1,94 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
89
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,2 % |
133.974
+3.408
| +3 % | +272.612 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
90
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,2 % |
142.699
+4.313
| +3 % | +316.482 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
91
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,2 % |
37.074
+1.528
| +4 % | +384.979 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
92
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,2 % |
245.013
+30.955
| +14 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
93
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
297.538
+47.485
| +19 % | +1,62 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
33.920
+4.152
| +14 % | +1,17 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
95
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
85.532
+3.160
| +4 % | +341.921 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
126.378
-7.570
| -6 % | -586.873 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
97
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
200.888
-28.428
| -12 % | -1,44 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
98
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
28.784
-253
| -0,9 % | -82.308 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
99
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,19 % |
418.587
-6.975
| -2 % | -168.596 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
100
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,19 % |
78.606
+987
| +1 % | +115.526 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .