Mutual Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mutual Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	297.538 +47.485	+19 %	+1,62 Mio. $	0,19 %	93
2026 Q1	8,37 Mio. $	Verkaufen	250.053 -33.985	-12 %	-1,14 Mio. $	0,18 %	104
2025 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	284.038 +39.486	+16 %	+1,31 Mio. $	0,2 %	97
2025 Q3	8,05 Mio. $	Verkaufen	244.552 -14.196	-5 %	-460.971 $	0,18 %	113
2025 Q2	8,37 Mio. $	Kaufen	258.748 +10.297	+4 %	+325.269 $	0,21 %	99
2025 Q1	7,8 Mio. $	Kaufen	248.451 +3.939	+2 %	+124.404 $	0,22 %	85
2024 Q4	7,72 Mio. $	Kaufen	244.512 +78	+0 %	+2.431 $	0,22 %	85
2024 Q3	7,57 Mio. $	Verkaufen	244.434 -102.438	-30 %	-3,11 Mio. $	0,22 %	83
2024 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	+346.872	Neu	+10,2 Mio. $	0,32 %	56

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Mutual Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Mutual Advisors erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,62 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 297.538 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Mutual Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 297.538 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
Mutual Advisors kaufte im Q2 2026 47.485 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Mutual Advisors aus und war dessen Position auf Rang 93.
Mutual Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Mutual Advisors in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2024 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .