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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
176
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,11 % |
60.626
-202.550
| -77 % | -20 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
177
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 5,99 Mio. $ | 0,11 % |
8
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
178
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,11 % |
171.728
+30.619
| +22 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
179
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,4 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,11 % |
97.123
+1.854
| +2 % | +110.016 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
180
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,11 % |
54.189
-990
| -2 % | -98.119 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
181
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,11 % |
19.896
+5.949
| +43 % | +1,19 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
182
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,11 % |
43.707
+10.107
| +30 % | +1,51 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
183
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,11 % |
17.514
-105
| -0,6 % | -33.301 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
184
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,11 % |
142.123
-1.432
| -1 % | -58.935 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
185
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,11 % |
175.955
-20.964
| -11 % | -852.776 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
186
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,11 % |
67.148
+45.740
| +214 % | +3,41 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
187
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,11 % |
100.425
+2.364
| +2 % | +125.726 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
188
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,11 % |
28.900
+451
| +2 % | +87.257 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
189
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,11 % |
58.846
-4.274
| -7 % | -435.723 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
190
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,5 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,11 % |
26.319
-1.452
| -5 % | -245.728 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
191
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
18.560
-4.220
| -19 % | -837.725 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
192
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,11 % |
201.831
+10.449
| +5 % | +281.694 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
193
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,1 % |
89.753
+7.002
| +8 % | +436.529 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
194
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,1 % |
50.671
-10.076
| -17 % | -1,1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
195
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,1 % |
18.013
+3.274
| +22 % | +944.394 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
196
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,1 % |
29.791
-2.096
| -7 % | -391.952 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
197
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,1 % |
102.107
-25.809
| -20 % | -1,34 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
198
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,1 % |
67.306
-27
| -0 % | -2.132 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
199
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,1 % |
29.375
-7.736
| -21 % | -1,34 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
200
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,1 % |
87.793
-11.781
| -12 % | -719.199 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .