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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,24 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,1 % |
86.452
+6.813
| +9 % | +404.484 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,1 % |
35.469
+1.299
| +4 % | +178.269 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
203
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,1 % |
72.616
+2.682
| +4 % | +182.337 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
204
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,1 % |
128.892
-88
| -0,1 % | -3.488 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
205
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,1 % |
97.693
+5.469
| +6 % | +362.606 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
206
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,1 % |
230.538
+18.460
| +9 % | +418.032 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
207
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,1 % |
12.243
-369
| -3 % | -148.806 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
208
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,55 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,1 % |
189.778
+1.716
| +0,9 % | +46.972 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
209
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,1 % |
21.377
-459
| -2 % | -106.915 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
210
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,1 % |
68.583
+1.118
| +2 % | +94.903 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
211
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
335 Mio. $
| 5,18 Mio. $ | 0,1 % |
126.662
-2.514
| -2 % | -101.615 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
212
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,1 % |
31.524
-2.445
| -7 % | -379.300 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
213
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,1 % |
98.232
-24.079
| -20 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
214
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,1 % |
117.804
+31.412
| +36 % | +1,31 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
215
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,09 % |
111.966
-2.706
| -2 % | -115.771 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
216
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,09 % |
13.560
+455
| +3 % | +155.753 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
217
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
128.114
-21.264
| -14 % | -823.287 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
218
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
+96.155
| Neu | +4,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
25.548
+2.773
| +12 % | +520.822 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
220
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
591 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 0,09 % |
71.468
+3.761
| +6 % | +265.899 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
221
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,09 % |
111.362
+16.455
| +17 % | +718.415 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
222
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,09 % |
106.937
-1.399
| -1 % | -63.363 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
223
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
19.027
-1.096
| -5 % | -251.742 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
224
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,09 % |
106.062
+7.106
| +7 % | +256.614 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
225
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
12.577
+730
| +6 % | +228.550 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .