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Shelton Capital Management

Shelton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 5,39 Mrd. $ Umschlag 18,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+161,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+216,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+852,8 %
AUM
5,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+821 Mio. $
Kapitalfluss
-79,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,77 %
Position
808
Neu
91
Aufgestockt
109
Reduziert
391
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+30,8 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+21,1 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+19,9 Mio. $
4
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+13,4 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+24,9 Mio. $
2
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+22,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,2 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+15,3 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+15,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 48,75 %
2 Kommunikationsdienste 10,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,9 %
4 Industrie 6,67 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
387 Mio. $ 7,17 %
1.336.116
-67.073
-5 % -19,2 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
364 Mio. $ 6,75 %
1.818.990
-121.300
-6 % -24,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
247 Mio. $ 4,58 %
661.962
-2.339
-0,4 % -946.361 $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
187 Mio. $ 3,47 %
162.257
-10.428
-6 % -7,82 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
168 Mio. $ 3,12 %
705.498
-14.633
-2 % -3,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
145 Mio. $ 2,69 %
249.821
-10.926
-4 % -4,48 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
139 Mio. $ 2,58 %
389.263
-16.095
-4 % -5,79 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
119 Mio. $ 2,2 %
211.030
+9.464
+5 % +5,79 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
117 Mio. $ 2,18 %
270.819
+6.565
+2 % +1,99 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
110 Mio. $ 2,03 %
260.546
-10.089
-4 % -4,01 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
108 Mio. $ 2,01 %
287.021
-25.969
-8 % -10,4 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
97,2 Mio. $ 1,8 %
275.124
-1.256
-0,5 % -448.882 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
88,6 Mio. $ 1,64 %
754.715
-146.569
-16 % -15,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
86,7 Mio. $ 1,61 %
765.210
-14.492
-2 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
485 Mrd. $
80,4 Mio. $ 1,49 %
575.527
-17.481
-3 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
73,9 Mio. $ 1,37 %
102.149
+3.085
+3 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NFLX-Symbol
17
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
60,9 Mio. $ 1,13 %
853.146
+21.182
+3 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SEPI-Symbol
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
183 Mio. $
54,9 Mio. $ 1,02 %
1.972.250
+73.225
+4 % +2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ANET-Symbol
19
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
51,1 Mio. $ 0,95 %
301.071
-17.899
-6 % -2,81 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
441 Mrd. $
49,3 Mio. $ 0,92 %
52.745
-6.642
-11 % -6,62 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KLAC-Symbol
21
KLA
KLAC
211 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,83 %
148.291
-6.489
-4 % -1,29 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,83 %
506.604
+116.494
+30 % +8,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NTAP-Symbol
23
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
44,3 Mio. $ 0,82 %
286.478
-63.005
-18 % -8,24 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
41,9 Mio. $ 0,78 %
434.834
+21.730
+5 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FTNT-Symbol
25
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
39,6 Mio. $ 0,73 %
257.480
+171.785
+200 % +19,9 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Shelton Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shelton Capital Management 808 Positionen im Wert von 5,39 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 4,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shelton Capital Management für Q2 2026 weist 91 neu, 109 erhöht, 391 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 111.114 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 24,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Shelton Capital Management im Q2 2026 war Texas Instruments: 111.114 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
  • Shelton Capital Management hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shelton Capital Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 24,9 Mio. $.
  • Shelton Capital Management hat seine Position in Ingersoll Rand im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shelton Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,39 Mrd. $ aus.
  • Shelton Capital Management eröffnete 91 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shelton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 5,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shelton Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .