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Shelton Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$53.9億
売買回転率
18.56%
推定1年リターン
56.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+38.53%
1年予想リターン
+56.42%
3年間の予想リターン
+161.21%
5年予想リターン
+216.82%
10年間の推定リターン
+852.8%
AUM
$53.9億
運用資産残高の伸び率
+$8.21億
(+18%)
資金フロー
-$7941万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.77%
保有額
808
新規
91
買い増し
109
減少
391
解消
59
平均保有期間
株式＋オプション
5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
5.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$3083万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$2111万 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+$1985万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$1340万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1280万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2494万 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$2282万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1919万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$1533万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$1508万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 48.75% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.68% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.67% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3.87億 | 7.17% |
1,336,116
-67,073
| -5% | -$1919万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $3.64億 | 6.75% |
1,818,990
-121,300
| -6% | -$2494万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.47億 | 4.58% |
661,962
-2,339
| -0.4% | -$94.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$9929億
| $1.87億 | 3.47% |
162,257
-10,428
| -6% | -$782万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.68億 | 3.12% |
705,498
-14,633
| -2% | -$367万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $1.45億 | 2.69% |
249,821
-10,926
| -4% | -$448万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1.39億 | 2.58% |
389,263
-16,095
| -4% | -$579万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1.19億 | 2.2% |
211,030
+9,464
| +5% | +$579万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1.17億 | 2.18% |
270,819
+6,565
| +2% | +$199万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $1.1億 | 2.03% |
260,546
-10,089
| -4% | -$401万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1.08億 | 2.01% |
287,021
-25,969
| -8% | -$1041万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $9721万 | 1.8% |
275,124
-1,256
| -0.5% | -$44.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
Cisco
CSCO
$4199億
| $8865万 | 1.64% |
754,715
-146,569
| -16% | -$1533万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $8667万 | 1.61% |
765,210
-14,492
| -2% | -$180万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Intel
INTC
$4597億
| $8036万 | 1.49% |
575,527
-17,481
| -3% | -$177万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $7385万 | 1.37% |
102,149
+3,085
| +3% | +$142万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Netflix
NFLX
$2742億
| $6091万 | 1.13% |
853,146
+21,182
| +3% | +$187万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
$1.82億
| $5493万 | 1.02% |
1,972,250
+73,225
| +4% | +$200万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Arista Networks
ANET
$2174億
| $5115万 | 0.95% |
301,071
-17,899
| -6% | -$281万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Costco
COST
$4446億
| $4934万 | 0.92% |
52,745
-6,642
| -11% | -$662万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
KLA
KLAC
$1900億
| $4474万 | 0.83% |
148,291
-6,489
| -4% | -$129万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
22
Amphenol
APH
$1827億
| $4466万 | 0.83% |
506,604
+116,494
| +30% | +$840万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
NetApp
NTAP
$423億
| $4434万 | 0.82% |
286,478
-63,005
| -18% | -$824万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1943億
| $4185万 | 0.78% |
434,834
+21,730
| +5% | +$222万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
Fortinet
FTNT
$1321億
| $3955万 | 0.73% |
257,480
+171,785
| +200% | +$1985万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
類似するファンド
Shelton Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Shelton Capital Managementは808銘柄を保有し、保有額は$53.9億でした。前四半期の$45.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Shelton Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 91件、109件増加しました、391件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTexas Instrumentsで、保有株数は111,114株、評価額は$3312万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$2494万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち49%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Shelton Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は111,114株、評価額は$3312万でした。
- Shelton Capital Managementは2026年第2四半期にSandiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$2111万でした。
- Shelton Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2494万相当を減らしました。
- Shelton Capital Managementは2026年第2四半期にIngersoll Randの保有株をすべて売却し、売却額は推定$530万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Shelton Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$53.9億のポートフォリオの37%を占めています。
- Shelton Capital Managementは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Shelton Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$53.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のShelton Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。