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NEPC LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$53.6億
売買回転率
3.77%
推定1年リターン
7.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.01%
1年予想リターン
+7.83%
3年間の予想リターン
+21.25%
5年予想リターン
+17.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$53.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.35億
(+6.7%)
資金フロー
+$1.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.08%
保有額
53
新規
2
買い増し
16
減少
16
解消
–
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$8498万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+$2742万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$2512万 |
| 4 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+$2001万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1997万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2417万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1312万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1238万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1182万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$491万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6.47億 | 12.07% |
941,895
-36,259
| -4% | -$2417万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $6.13億 | 11.44% |
7,419,110
+1,028,339
| +16% | +$8498万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $5億 | 9.33% |
8,475,832
+337,995
| +4% | +$1997万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4.94億 | 9.22% |
6,254,317
+188,750
| +3% | +$1492万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $4.89億 | 9.12% |
8,860,856
+457,791
| +5% | +$2512万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.4億
| $3.8億 | 7.08% |
4,943,439
+260,586
| +6% | +$2001万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3.06億 | 5.72% |
4,298,995
-188,388
| -4% | -$1312万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2.21億 | 4.12% |
8,321,737
+374,251
| +5% | +$999万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1.94億 | 3.61% |
5,230,809
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.8億 | 3.36% |
3,017,415
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1.78億 | 3.31% |
2,299,200
-32,500
| -1% | -$251万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1.49億 | 2.78% |
605,088
-21,447
| -3% | -$491万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.41億 | 2.64% |
648,293
-56,627
| -8% | -$1182万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1.26億 | 2.35% |
800,713
-81,121
| -9% | -$1238万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1.16億 | 2.16% |
1,993,299
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1.12億 | 2.08% |
2,632,283
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $5745万 | 1.07% |
2,080,016
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $5274万 | 0.98% |
664,100
+147,662
| +29% | +$1318万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $5206万 | 0.97% |
781,673
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.2億
| $5157万 | 0.96% |
2,308,438
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $4925万 | 0.92% |
731,730
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $4847万 | 0.9% |
1,669,124
+944,897
| +130% | +$2742万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2483万 | 0.46% |
33,248
-6,777
| -17% | -$491万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2445万 | 0.46% |
253,188
+18
| +0% | +$1,729 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1963万 | 0.37% |
46,031
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
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NEPC LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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- 2026年第2四半期時点で、NEPC LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$53.6億のポートフォリオの75%を占めています。
- NEPC LLCは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
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2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNEPC LLCの 13F報告書 に基づいています。