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Caxton Associates (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$53.3億
売買回転率
52.09%
推定1年リターン
59.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.73%
1年予想リターン
+59.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$53.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.15億
(+21%)
資金フロー
+$4.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.07%
保有額
1,004
新規
249
買い増し
225
減少
227
解消
274
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+$2.56億 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2.53億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.36億 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$2.17億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1.31億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$3.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3.19億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.01億 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$1.22億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.08% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.93% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | エネルギー | 7.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $5.18億 | 9.71% |
19,423,068
+3,032,306
| +19% | +$8203万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.89億 | 7.29% |
1,343,920
+826,322
| +160% | +$2.36億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.77億 | 7.07% |
1,010,774
-283,766
| -22% | -$1.15億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $3.28億 | 6.16% |
1,043,375
+705,249
| +209% | +$2.17億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.21億 | 6.03% |
1,348,189
+376,988
| +39% | +$9463万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2.67億 | 5% |
458,936
-784,764
| -63% | -$3.22億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2.35億 | 4.42% |
+4,432,763
| 新規 | +$2.53億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
BP
BP
$1293億
| $2.16億 | 4.05% |
+5,840,899
| 新規 | +$2.56億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.04億 | 3.83% |
1,020,842
-1,552,630
| -60% | -$3.19億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.34億 | 2.52% |
375,359
+363,623
| +3,098% | +$1.31億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3582億
| $1.15億 | 2.16% |
2,020,979
+1,995,267
| +7,760% | +$1.06億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
MP Materials
MP
$71.5億
| $1.12億 | 2.09% |
1,991,899
+1,985,808
| +32,602% | +$1.21億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.02億 | 1.92% |
236,500
+227,159
| +2,432% | +$6896万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Sandisk
SNDK
$1878億
| $8706万 | 1.63% |
+38,288
| 新規 | +$5466万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Teck Resources
TECK
$317億
| $7964万 | 1.49% |
1,339,431
-225,325
| -14% | -$1373万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Kenvue
KVUE
$363億
| $6006万 | 1.13% |
3,143,101
-200,000
| -6% | -$352万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Ciena
CIEN
$472億
| $5785万 | 1.08% |
+117,924
| 新規 | +$6013万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Penumbra
PEN
$126億
| $5664万 | 1.06% |
179,384
-5,279
| -3% | -$171万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $5250万 | 0.98% |
687,006
+6,331
| +0.9% | +$46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
TopBuild
BLD
| $4883万 | 0.92% |
137,737
+134,274
| +3,877% | +$5536万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $4696万 | 0.88% |
229,020
-93,327
| -29% | -$1890万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3617万 | 0.68% |
121,345
+118,595
| +4,313% | +$3290万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $3530万 | 0.66% |
3,311,890
-63,289
| -2% | -$84.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
ON Semiconductor
ON
$280億
| $3073万 | 0.58% |
325,000
+317,000
| +3,963% | +$3250万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Cameco
CCJ
$355億
| $2674万 | 0.5% |
262,500
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
MA
Caxton Associates (UK)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caxton Associates (UK)は1,004銘柄を保有し、保有額は$53.3億でした。前四半期の$44.2億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Caxton Associates (UK)は2026年第2四半期に純新規資金として$4.2億を投じ、新たに249銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち225銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBPで、保有株数は5,840,899株、評価額は$2.16億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$3.22億相当を売却しました。
- Caxton Associates (UK)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBPで、株数は5,840,899株、評価額は$2.16億でした。
- Caxton Associates (UK)は2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.36億でした。
- Caxton Associates (UK)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$3.22億相当を減らしました。
- Caxton Associates (UK)は2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.01億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caxton Associates (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$53.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Caxton Associates (UK)は2026年第2四半期に新たに249件のポジションを取り、274件のポジションを解消しました。
- Caxton Associates (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$53.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaxton Associates (UK)の 13F報告書 に基づいています。