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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.22億 | 2.63% |
421,620
+16,293
| +4% | +$466万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.13億 | 2.45% |
1,590,523
+13,515
| +0.9% | +$94.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.12億 | 2.41% |
511,950
+9,313
| +2% | +$194万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1億 | 2.17% |
1,164,534
+22,410
| +2% | +$189万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9695万 | 2.09% |
484,553
-6,936
| -1% | -$143万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $9404万 | 2.03% |
127,697
+7,763
| +6% | +$534万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8538万 | 1.84% |
971,513
+636,165
| +190% | +$5427万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $8351万 | 1.8% |
905,609
+69,885
| +8% | +$643万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9257万
| $8165万 | 1.76% |
1,553,875
+59,440
| +4% | +$306万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7486万 | 1.62% |
100,248
-980
| -1% | -$71.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $7316万 | 1.58% |
531,981
+23,479
| +5% | +$310万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $6840万 | 1.48% |
1,005,732
-14,503
| -1% | -$94.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $6611万 | 1.43% |
1,806,369
+97,822
| +6% | +$346万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6212万 | 1.34% |
90,453
+7,637
| +9% | +$509万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5826万 | 1.26% |
156,195
+6,189
| +4% | +$250万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $5737万 | 1.24% |
1,184,598
+38,631
| +3% | +$186万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $5453万 | 1.18% |
240,148
-57,901
| -19% | -$1293万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5311万 | 1.15% |
222,823
-121,054
| -35% | -$3039万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4966万 | 1.07% |
138,958
-2,664
| -2% | -$95.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4840万 | 1.04% |
64,627
-4,013
| -6% | -$292万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $4668万 | 1.01% |
647,836
-79,321
| -11% | -$541万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $4653万 | 1% |
1,008,288
-17,521
| -2% | -$80.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4365万 | 0.94% |
115,556
+759
| +0.7% | +$30.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $3662万 | 0.79% |
1,607,356
+217,542
| +16% | +$495万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $3631万 | 0.78% |
993,876
+119,107
| +14% | +$427万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。