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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.08%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.5億
運用資産残高の伸び率
-$8359万
(-4.3%)
資金フロー
+$1.62億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.03%
保有額
826
新規
97
買い増し
301
減少
298
解消
115
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$8735万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3326万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$1708万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1175万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$1195万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$1105万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$1096万 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$765万 |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$751万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.62% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 7.46% |
| 3 | 情報技術 | 4.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.47% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $8648万 | 4.68% |
793,680
+741,900
| +1,433% | +$8735万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$502億
| $8132万 | 4.4% |
1,736,802
+110,352
| +7% | +$524万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$173億
| $6332万 | 3.43% |
754,671
+60,724
| +9% | +$555万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1916億
| $5400万 | 2.92% |
409,446
+7,983
| +2% | +$113万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$433億
| $4857万 | 2.63% |
2,032,376
+120,235
| +6% | +$289万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $4473万 | 2.42% |
540,296
-42,234
| -7% | -$350万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2242億
| $4449万 | 2.41% |
1,090,458
+25,100
| +2% | +$112万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.82億
| $3857万 | 2.09% |
790,287
+75,600
| +11% | +$401万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2135億
| $3826万 | 2.07% |
1,029,798
-3,324
| -0.3% | -$13.7万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9194万
| $3618万 | 1.96% |
1,046,954
+107,266
| +11% | +$392万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1785億
| $3549万 | 1.92% |
800,318
+86,680
| +12% | +$418万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7801億
| $3387万 | 1.83% |
89,776
+906
| +1% | +$37.1万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $3289万 | 1.78% |
300,700
+281,520
| +1,468% | +$3326万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $3132万 | 1.7% |
407,895
-11,021
| -3% | -$84.9万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
15
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.87億
| $2819万 | 1.53% |
349,319
-7,048
| -2% | -$62万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2807万 | 1.52% |
246,418
+109,519
| +80% | +$1299万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$854億
| $2161万 | 1.17% |
436,292
+5,421
| +1% | +$27.4万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$4.98兆
| $2023万 | 1.1% |
147,992
+16,997
| +13% | +$257万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2007万 | 1.09% |
78,148
+3,370
| +5% | +$91.5万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $1992万 | 1.08% |
204,290
-13,202
| -6% | -$129万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$48.9億
| $1745万 | 0.95% |
650,532
+71,388
| +12% | +$207万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $1709万 | 0.93% |
356,234
-7,371
| -2% | -$35.7万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.5億
| $1701万 | 0.92% |
306,884
+295,787
| +2,665% | +$1708万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
24
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$4.84億
| $1681万 | 0.91% |
718,203
-100,726
| -12% | -$239万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
25
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.4億
| $1515万 | 0.82% |
615,300
-49,579
| -7% | -$129万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
CreativeOne Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは$18.5億相当のポジションを826件保有しており、前四半期の$19.3億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
CreativeOne Wealthは2022年第2四半期に純新規資金として$1.62億を投じ、新たに97銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち301銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、保有株数は556,155株、評価額は$1117万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFで、推定$1195万相当を売却しました。
- CreativeOne Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は556,155株、評価額は$1117万でした。
- CreativeOne Wealthは2022年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$8735万でした。
- CreativeOne Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFで、推定$1195万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2022年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2022年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$18.5億のポートフォリオの29%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2022年第2四半期に新たに97件のポジションを取り、115件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$18.5億となりました。
2022年8月12日に提出された、2022年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。