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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,08%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 83,6 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,03%
Posição
826
Nova
97
Aumentada
301
Reduzida
298
Encerrada
115
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 87,3 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 33,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 17,1 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 11,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$ 7,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,62% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,46% |
| 3 | Tecnologia | 4,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,47% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 86,5 mi | 4,68% |
793.680
+741.900
| +1.433% | +US$ 87,3 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 81,3 mi | 4,4% |
1.736.802
+110.352
| +7% | +US$ 5,24 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 63,3 mi | 3,43% |
754.671
+60.724
| +9% | +US$ 5,55 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 54 mi | 2,92% |
409.446
+7.983
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,1 bi
| US$ 48,6 mi | 2,63% |
2.032.376
+120.235
| +6% | +US$ 2,89 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 44,7 mi | 2,42% |
540.296
-42.234
| -7% | -US$ 3,5 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 44,5 mi | 2,41% |
1.090.458
+25.100
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 382 mi
| US$ 38,6 mi | 2,09% |
790.287
+75.600
| +11% | +US$ 4,01 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 38,3 mi | 2,07% |
1.029.798
-3.324
| -0,3% | -US$ 137 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 91,9 mi
| US$ 36,2 mi | 1,96% |
1.046.954
+107.266
| +11% | +US$ 3,92 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 35,5 mi | 1,92% |
800.318
+86.680
| +12% | +US$ 4,18 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 33,9 mi | 1,83% |
89.776
+906
| +1% | +US$ 371 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 32,9 mi | 1,78% |
300.700
+281.520
| +1.468% | +US$ 33,3 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 31,3 mi | 1,7% |
407.895
-11.021
| -3% | -US$ 849 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
15
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 487 mi
| US$ 28,2 mi | 1,53% |
349.319
-7.048
| -2% | -US$ 620 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 28,1 mi | 1,52% |
246.418
+109.519
| +80% | +US$ 13 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 21,6 mi | 1,17% |
436.292
+5.421
| +1% | +US$ 274 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 20,2 mi | 1,1% |
147.992
+16.997
| +13% | +US$ 2,57 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 20,1 mi | 1,09% |
78.148
+3.370
| +5% | +US$ 915 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 19,9 mi | 1,08% |
204.290
-13.202
| -6% | -US$ 1,29 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 17,5 mi | 0,95% |
650.532
+71.388
| +12% | +US$ 2,07 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 992 mi
| US$ 17,1 mi | 0,93% |
356.234
-7.371
| -2% | -US$ 357 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,35 bi
| US$ 17 mi | 0,92% |
306.884
+295.787
| +2.665% | +US$ 17,1 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 484 mi
| US$ 16,8 mi | 0,91% |
718.203
-100.726
| -12% | -US$ 2,39 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,69 bi
| US$ 15,1 mi | 0,82% |
615.300
-49.579
| -7% | -US$ 1,29 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2022
No T2 2022, CreativeOne Wealth detinha 826 posições no valor de US$ 1,85 bi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 162 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 97 novas posições e aumentando 301 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core High Dividend ETF: 556.155 ações no valor de US$ 11,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2022 foi iShares Core High Dividend ETF: 556.155 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 87,3 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2022 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 1,85 bi no T2 2022.
- CreativeOne Wealth abriu 97 novas posições e encerrou 115 em T2 2022.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2022, protocolado em 12 de ago. de 2022.