Estamos no ar no !
Saiba mais
CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 474 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 196 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,7%
Posição
1.203
Nova
147
Aumentada
579
Reduzida
361
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 9,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 7,22 mi |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+US$ 5,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,04% |
| 2 | Tecnologia | 10,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,89% |
| 4 | Financeiro | 3,75% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$ 157 mi
| US$ 88,8 mi | 2,32% |
3.228.690
+58.115
| +2% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 87,4 mi | 2,29% |
1.533.577
+47.683
| +3% | +US$ 2,55 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 83,7 mi | 2,19% |
1.145.154
+37.788
| +3% | +US$ 2,49 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 81,7 mi | 2,14% |
462.205
+360
| +0,1% | +US$ 60,8 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 72,3 mi | 1,89% |
352.169
+15.846
| +5% | +US$ 3,2 mi |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 71,9 mi | 1,88% |
327.670
+17.919
| +6% | +US$ 3,55 mi |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 70,4 mi | 1,84% |
445.824
+22.201
| +5% | +US$ 2,79 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,04 bi
| US$ 69,3 mi | 1,81% |
751.657
-12.829
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 65,3 mi | 1,71% |
131.191
+8.398
| +7% | +US$ 3,65 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 94,2 mi
| US$ 61,5 mi | 1,61% |
1.334.342
-10.840
| -0,8% | -US$ 473 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 52,7 mi | 1,38% |
1.153.756
+36.532
| +3% | +US$ 1,58 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 52,4 mi | 1,37% |
95.014
+20.691
| +28% | +US$ 10,3 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,4 bi
| US$ 51,6 mi | 1,35% |
468.852
-21.987
| -4% | -US$ 2,18 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 48,8 mi | 1,28% |
985.436
+341.647
| +53% | +US$ 16,8 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 48,4 mi | 1,27% |
78.334
-5.468
| -7% | -US$ 3,13 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 44,2 mi | 1,16% |
955.781
-95.255
| -9% | -US$ 4,35 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,1 bi
| US$ 43,9 mi | 1,15% |
805.218
+4.991
| +0,6% | +US$ 250 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,8 bi
| US$ 39,6 mi | 1,04% |
202.555
+22.775
| +13% | +US$ 4,24 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 39,4 mi | 1,03% |
63.523
+3.940
| +7% | +US$ 2,26 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 36,7 mi | 0,96% |
1.157.480
+305.066
| +36% | +US$ 9,33 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
21
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 197 mi
| US$ 36,2 mi | 0,95% |
1.392.152
+77.832
| +6% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,87 bi
| US$ 33,1 mi | 0,87% |
569.987
+9.923
| +2% | +US$ 525 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 32 mi | 0,84% |
116.204
+5.664
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 31,4 mi | 0,82% |
55.273
+11.108
| +25% | +US$ 5,84 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 30,8 mi | 0,81% |
391.744
-278
| -0,1% | -US$ 21,7 mil |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
BWA
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, CreativeOne Wealth detinha 1.203 posições avaliadas em US$ 3,82 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 196 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 147 novas posições e aumentando 579 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 344.995 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2025 foi iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 344.995 ações no valor de US$ 10 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2025 foi em JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,63 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 20% de sua carteira de US$ 3,82 bi no T2 2025.
- CreativeOne Wealth abriu 147 novas posições e encerrou 94 em T2 2025.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2025, protocolado em 12 de ago. de 2025.