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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,39%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 30,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,58%
Posição
69
Nova
15
Aumentada
27
Reduzida
11
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 3,98 mi |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$ 956 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 615 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 509 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,47% |
| 2 | Bens industriais | 1,31% |
| 3 | Tecnologia | 0,44% |
| 4 | Financeiro | 0,27% |
| 5 | Energia | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 41,4 mi | 17,8% |
1.633.902
+288.642
| +21% | +US$ 7,29 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 386 mi
| US$ 20,1 mi | 8,64% |
348.608
+53.286
| +18% | +US$ 3,19 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 463 mi
| US$ 18 mi | 7,76% |
253.653
+56.368
| +29% | +US$ 3,98 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 490 mi
| US$ 16,4 mi | 7,07% |
253.361
+42.584
| +20% | +US$ 2,74 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 12,3 mi | 5,31% |
118.899
+8.438
| +8% | +US$ 883 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 11,5 mi | 4,96% |
461.130
+25.032
| +6% | +US$ 614 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,87 bi
| US$ 11,3 mi | 4,86% |
565.398
-177.844
| -24% | -US$ 3,47 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 367 mi
| US$ 11 mi | 4,74% |
203.848
+36.867
| +22% | +US$ 2,13 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,05 mi | 3,46% |
187.571
-1.704
| -0,9% | -US$ 76 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 6,92 mi | 2,98% |
84.981
+9.546
| +13% | +US$ 740 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 6,87 mi | 2,96% |
328.892
+64.038
| +24% | +US$ 1,27 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 5,81 mi | 2,5% |
106.243
+10.549
| +11% | +US$ 575 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 5,8 mi | 2,5% |
218.916
+39.553
| +22% | +US$ 1,08 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 5,59 mi | 2,41% |
201.604
+33.899
| +20% | +US$ 963 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
US Commodity Index
USCI
US$ 425 mi
| US$ 5,56 mi | 2,39% |
127.153
+20.757
| +20% | +US$ 914 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 576 mi
| US$ 5,49 mi | 2,36% |
+174.231
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 5,36 mi | 2,31% |
68.501
+3.169
| +5% | +US$ 248 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 3,8 mi | 1,64% |
24.419
+742
| +3% | +US$ 114 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 288 mi
| US$ 3,55 mi | 1,53% |
194.182
-51.768
| -21% | -US$ 956 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,44 mi | 1,48% |
81.480
-3.401
| -4% | -US$ 154 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 2,97 mi | 1,28% |
57.841
+8.089
| +16% | +US$ 414 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 2,88 mi | 1,24% |
35.637
+3.828
| +12% | +US$ 309 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,53 bi
| US$ 2,41 mi | 1,04% |
27.230
+3.435
| +14% | +US$ 304 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,19 bi
| US$ 2,18 mi | 0,94% |
+55.504
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 96,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,55% |
60.591
-5.535
| -8% | -US$ 114 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2018
No fechamento de T2 2018, CreativeOne Wealth detinha 69 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 15% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 30,9 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 15 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF: 174.231 ações no valor de US$ 5,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2018 foi JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF: 174.231 ações no valor de US$ 5,49 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 7,29 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2018 foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 615 mil.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 232 mi no T2 2018.
- CreativeOne Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T2 2018.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.