CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목

CreativeOne Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$2.32억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.

CreativeOne Wealth 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF 주식으로, 174,231주를 보유했으며 가치는 US$549만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$347만 규모 줄였어요.

• CreativeOne Wealth의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF 주식으로, US$549만 상당의 174,231주를 매수했어요.
• CreativeOne Wealth 측이 2018년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$729만 규모예요.
• CreativeOne Wealth의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$347만예요.
• CreativeOne Wealth 측은 2018년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CreativeOne Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 68% 비중을 차지해요.
• CreativeOne Wealth 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.

2018년 8월 14일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.