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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.32%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$1.18억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$4194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.16%
보유액
900
신규
111
증가
382
축소
319
청산됨
73
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+US$743만 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$711만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$609만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$589만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1523만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$1257만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1077만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$711만 |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$587만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.25% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 헬스케어 | 2.66% |
| 5 | 금융 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499억
| US$1.17억 | 5.44% |
2,565,889
+50,143
| +2% | +US$229만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$6185만 | 2.88% |
1,339,398
+53,645
| +4% | +US$247만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$6148만 | 2.87% |
1,303,608
+26,100
| +2% | +US$113만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$6067만 | 2.83% |
426,940
+579
| +0.1% | +US$8.04만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9274만
| US$5169만 | 2.41% |
1,375,463
+48,236
| +4% | +US$176만 |
2023 Q1
1분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$4568만 | 2.13% |
338,709
+14,148
| +4% | +US$180만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$4432만 | 2.07% |
475,158
+22,096
| +5% | +US$208만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1806억
| US$4416만 | 2.06% |
847,370
+37,440
| +5% | +US$185만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3825만 | 1.78% |
400,936
+19,880
| +5% | +US$189만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$3621만 | 1.69% |
81,680
+1,610
| +2% | +US$67.6만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3155만 | 1.47% |
162,648
+1,830
| +1% | +US$31.9만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.93억
| US$3137만 | 1.46% |
355,243
-3,861
| -1% | -US$32.9만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$3133만 | 1.46% |
1,368,262
+25,312
| +2% | +US$58.7만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$2712만 | 1.26% |
358,891
-93,230
| -21% | -US$711만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
15
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.84억
| US$2520만 | 1.18% |
485,317
-101,858
| -17% | -US$539만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$2515만 | 1.17% |
514,607
+15,052
| +3% | +US$73.4만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2510만 | 1.17% |
73,706
-8,943
| -11% | -US$280만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$2215만 | 1.03% |
49,691
+2,529
| +5% | +US$107만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$2168만 | 1.01% |
199,171
+6,628
| +3% | +US$65.1만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.4억
| US$2131만 | 0.99% |
478,246
+17,812
| +4% | +US$75.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$1956만 | 0.91% |
396,869
+24,488
| +7% | +US$120만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$1860만 | 0.87% |
93,534
+6,524
| +7% | +US$123만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$1816만 | 0.85% |
111,774
+27,277
| +32% | +US$427만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$1672만 | 0.78% |
410,995
+15,815
| +4% | +US$63.8만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$1599만 | 0.75% |
43,280
+7,657
| +21% | +US$258만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$21.4억 상당의 900개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.3억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 111개, 382개 증가, 319개 감소 및 73개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, 94,299주를 보유했으며 가치는 US$752만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1523만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- CreativeOne Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 주식으로, US$752만 상당의 94,299주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2023년 2분기에 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$743만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1523만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2023년 2분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February 보유분을 전량 매도해 추정 US$198만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 26% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.