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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.08%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.5억
AUM 성장
-US$8359만
(-4.3%)
자금 흐름
+US$1.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.03%
보유액
826
신규
97
증가
301
축소
298
청산됨
115
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$8735만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3326만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1708만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$1195만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1105만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$1096만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$765만 |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$751만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.62% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.46% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 임의소비재 | 2.47% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$8648만 | 4.68% |
793,680
+741,900
| +1,433% | +US$8735만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$8132만 | 4.4% |
1,736,802
+110,352
| +7% | +US$524만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$6332만 | 3.43% |
754,671
+60,724
| +9% | +US$555만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$5400만 | 2.92% |
409,446
+7,983
| +2% | +US$113만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$4857만 | 2.63% |
2,032,376
+120,235
| +6% | +US$289만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$4473만 | 2.42% |
540,296
-42,234
| -7% | -US$350만 |
2022 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$4449만 | 2.41% |
1,090,458
+25,100
| +2% | +US$112만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.86억
| US$3857만 | 2.09% |
790,287
+75,600
| +11% | +US$401만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$3826만 | 2.07% |
1,029,798
-3,324
| -0.3% | -US$13.7만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9306만
| US$3618만 | 1.96% |
1,046,954
+107,266
| +11% | +US$392만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828억
| US$3549만 | 1.92% |
800,318
+86,680
| +12% | +US$418만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$3387만 | 1.83% |
89,776
+906
| +1% | +US$37.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$3289만 | 1.78% |
300,700
+281,520
| +1,468% | +US$3326만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3132만 | 1.7% |
407,895
-11,021
| -3% | -US$84.9만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
15
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.91억
| US$2819만 | 1.53% |
349,319
-7,048
| -2% | -US$62만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2807만 | 1.52% |
246,418
+109,519
| +80% | +US$1299만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$2161만 | 1.17% |
436,292
+5,421
| +1% | +US$27.4만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2023만 | 1.1% |
147,992
+16,997
| +13% | +US$257만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2007만 | 1.09% |
78,148
+3,370
| +5% | +US$91.5만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$1992만 | 1.08% |
204,290
-13,202
| -6% | -US$129만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1745만 | 0.95% |
216,844
+23,796
| +12% | +US$207만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$1709만 | 0.93% |
356,234
-7,371
| -2% | -US$35.7만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3억
| US$1701만 | 0.92% |
306,884
+295,787
| +2,665% | +US$1708만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
24
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.88억
| US$1681만 | 0.91% |
718,203
-100,726
| -12% | -US$239만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$1515만 | 0.82% |
615,300
-49,579
| -7% | -US$129만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CreativeOne Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, CreativeOne Wealth의 보유 포지션은 826개, 총액은 US$18.5억였으며 전 분기 US$19.3억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.62억 규모를 투입해 신규 포지션 97개를 개설하고 기존 보유 종목 301개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 556,155주를 보유했으며 가치는 US$1117만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1195만 규모 줄였어요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, US$1117만 상당의 556,155주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2022년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8735만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2022년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.5억 중 29% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 97개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$18.5억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.